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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 321.00 | 679.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 184.00 | 130 479.00 | 9 705.00 | 140 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 646.00 | 130 838.00 | 10 807.00 | 141 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 580.00 | 278 818.00 | 57 762.00 | 336 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 972.00 | | 195 972.00 | 195 972.00 |
BP En cours de production de services | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 108.00 | 6 863.00 | 73 245.00 | 80 108.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 766.00 | 6 863.00 | 364 902.00 | 371 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 346.00 | 285 681.00 | 422 665.00 | 708 346.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 229.00 | 196 345.00 | | 7 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 247.00 | -189 117.00 | | -86 247.00 |
DL TOTAL (I) | 30 982.00 | 117 229.00 | | 30 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 900.00 | 94 617.00 | | 131 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 389.00 | 13 123.00 | | 15 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 375.00 | 154 750.00 | | 166 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 987.00 | 44 056.00 | | 29 987.00 |
EA Autres dettes | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 683.00 | 326 921.00 | | 391 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 665.00 | 444 150.00 | | 422 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 013.00 | 306 546.00 | | 301 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 172.00 | 110.00 | | 19 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 046.00 | |
FM Production stockée | | | 53 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 873.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467.00 | 6 094.00 | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | 6 358.00 | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | 13 976.00 | | -3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 017.00 | 639 727.00 | | 920 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 264.00 | 828 843.00 | | 1 006 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 247.00 | -189 117.00 | | -86 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 748.00 | | 1 833.00 | 334 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 996.00 | | 1 833.00 | 280 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 945.00 | 25 873.00 | | 252 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 765.00 | 25 873.00 | | 235 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 719.00 | 22 050.00 | 90 670.00 | 112 719.00 |
VI Groupe et associés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 322.00 | 87 822.00 | 1 500.00 | 89 322.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 683.00 | 301 013.00 | 90 670.00 | 391 683.00 |