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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 361 147.00 | 108 056.00 | 253 091.00 | 361 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 885.00 | 19 049.00 | 22 836.00 | 41 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 14 132.00 | 1 103.00 | 15 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 246.00 | 294 528.00 | 124 717.00 | 419 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 629.00 | 443 010.00 | 428 618.00 | 871 629.00 |
BT Marchandises | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BZ Autres créances | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CF Disponibilités | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 141.00 | | 197 141.00 | 197 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 769.00 | 443 010.00 | 625 759.00 | 1 068 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
DH Report à nouveau | -362 614.00 | -282 340.00 | | -362 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 741.00 | -80 273.00 | | -2 741.00 |
DL TOTAL (I) | -269 646.00 | -266 904.00 | | -269 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 911.00 | 253 568.00 | | 114 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 900.00 | 639 098.00 | | 692 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 402.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 56 519.00 | | 44 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 540.00 | 48 902.00 | | 42 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 405.00 | 1 001 991.00 | | 895 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 759.00 | 735 087.00 | | 625 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 490.00 | | 399 490.00 | 399 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 490.00 | | 399 490.00 | 399 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 6 657.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 6 657.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 651.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 651.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 6 006.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 419.00 | -6 140.00 | | -6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 623.00 | 428 558.00 | | 512 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 364.00 | 508 831.00 | | 515 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 741.00 | -80 273.00 | | -2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 086.00 | | 2 863.00 | 874 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 320.00 | 26 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 871 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 277.00 | | | 410 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 619.00 | | 2 863.00 | 431 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 756.00 | 70 254.00 | | 372 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 007.00 | 23 342.00 | | 111 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 749.00 | 46 912.00 | | 261 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
UX Autres créances clients | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 911.00 | 66 407.00 | 48 504.00 | 114 911.00 |
VI Groupe et associés | 692 900.00 | 692 900.00 | | 692 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 015.00 | 846 511.00 | 48 504.00 | 895 015.00 |