| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 960.00 | 2 719.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 387.00 | 213 532.00 | 12 855.00 | 226 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 073.00 | 368 148.00 | 31 925.00 | 400 073.00 |
BT Marchandises | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 543.00 | | 111 543.00 | 111 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 617.00 | 368 148.00 | 143 468.00 | 511 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
DH Report à nouveau | -823 807.00 | -599 056.00 | | -823 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 445.00 | -224 751.00 | | -37 445.00 |
DL TOTAL (I) | -765 542.00 | -728 098.00 | | -765 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855.00 | 26 547.00 | | 3 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 841.00 | 831 385.00 | | 879 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | 86.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 472.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 582.00 | 29 147.00 | | 23 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 011.00 | 888 637.00 | | 909 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 468.00 | 160 539.00 | | 143 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 715.00 | 884 695.00 | | 908 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 449.00 | | 325 449.00 | 325 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 449.00 | | 325 449.00 | 325 449.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 116 574.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 212 835.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -96 261.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 289.00 | 442 316.00 | | 326 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 734.00 | 667 067.00 | | 363 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 445.00 | -224 751.00 | | -37 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 403.00 | | 6 671.00 | 393 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 476.00 | | 6 590.00 | 223 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | 81.00 | 16 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 777.00 | 23 372.00 | | 344 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 045.00 | 8 611.00 | | 145 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 731.00 | 14 761.00 | | 199 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 879 841.00 | 879 841.00 | | 879 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 715.00 | 908 715.00 | | 908 715.00 |