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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 2 076.00 | 1 603.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 767.00 | 224 537.00 | 3 231.00 | 227 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 424.00 | 380 269.00 | 20 154.00 | 400 424.00 |
BT Marchandises | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CF Disponibilités | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 175.00 | | 145 175.00 | 145 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 599.00 | 380 269.00 | 165 330.00 | 545 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
DH Report à nouveau | -904 916.00 | -861 252.00 | | -904 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | -43 665.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | -807 536.00 | -809 207.00 | | -807 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 981.00 | 930 961.00 | | 863 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | 649.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 563.00 | 7 645.00 | | 77 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 714.00 | 21 972.00 | | 29 714.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 866.00 | 961 227.00 | | 972 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 330.00 | 152 020.00 | | 165 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 483.00 | 960 578.00 | | 971 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863 981.00 | | | 863 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 139.00 | | 329 139.00 | 329 139.00 |
FG Production vendue services | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 516.00 | | 337 516.00 | 337 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 270.00 | 276 482.00 | | 339 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 600.00 | 320 147.00 | | 337 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671.00 | -43 665.00 | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 382.00 | | | 401 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 15 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 400 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 446.00 | | | 231 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 137.00 | 2 132.00 | | 378 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 481.00 | 2 132.00 | | 224 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UX Autres créances clients | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VI Groupe et associés | 863 981.00 | 863 981.00 | | 863 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 483.00 | 971 483.00 | | 971 483.00 |