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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 1 518.00 | 2 161.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 767.00 | 222 963.00 | 4 804.00 | 227 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 382.00 | 378 137.00 | 23 244.00 | 401 382.00 |
BT Marchandises | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 157.00 | 378 137.00 | 152 020.00 | 530 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
DH Report à nouveau | -861 252.00 | -823 807.00 | | -861 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 665.00 | -37 445.00 | | -43 665.00 |
DL TOTAL (I) | -809 207.00 | -765 542.00 | | -809 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 961.00 | 879 841.00 | | 930 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 296.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 1 438.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 972.00 | 23 582.00 | | 21 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 227.00 | 909 011.00 | | 961 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 020.00 | 143 468.00 | | 152 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 578.00 | 908 715.00 | | 960 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 281.00 | | 266 281.00 | 266 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 281.00 | | 266 281.00 | 266 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 456.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 456.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -34.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 482.00 | 326 289.00 | | 276 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 147.00 | 363 734.00 | | 320 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 665.00 | -37 445.00 | | -43 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 073.00 | | 1 380.00 | 400 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 16 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 401 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 066.00 | | 1 380.00 | 230 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 148.00 | 9 989.00 | | 368 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 492.00 | 9 989.00 | | 214 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
UX Autres créances clients | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 930 961.00 | 930 961.00 | | 930 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 578.00 | 960 578.00 | | 960 578.00 |