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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 361 147.00 | 230 296.00 | 130 851.00 | 361 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 885.00 | 23 703.00 | 18 182.00 | 41 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 14 912.00 | 323.00 | 15 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 246.00 | 341 066.00 | 78 179.00 | 419 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 665.00 | 617 222.00 | 254 443.00 | 871 665.00 |
BT Marchandises | 92 628.00 | | 92 628.00 | 92 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 898.00 | | 165 898.00 | 165 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 563.00 | 617 222.00 | 420 341.00 | 1 037 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
DH Report à nouveau | -365 355.00 | -362 614.00 | | -365 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 701.00 | -2 741.00 | | -233 701.00 |
DL TOTAL (I) | -503 347.00 | -269 646.00 | | -503 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 504.00 | 114 911.00 | | 48 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 764.00 | 692 900.00 | | 826 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 390.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 44 664.00 | | 5 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 479.00 | 42 540.00 | | 42 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 688.00 | 895 405.00 | | 923 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 341.00 | 625 759.00 | | 420 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 022.00 | 846 511.00 | | 897 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 826 764.00 | | | 826 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 463.00 | | 390 463.00 | 390 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 463.00 | | 390 463.00 | 390 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 639.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 574.00 | 856.00 | | 105 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 574.00 | -427.00 | | -105 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 224.00 | -6 419.00 | | -8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 063.00 | 512 623.00 | | 396 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 765.00 | 515 364.00 | | 629 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 701.00 | -2 741.00 | | -233 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 629.00 | | 37.00 | 871 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 277.00 | | | 410 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 481.00 | | | 434 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 871.00 | | 37.00 | 26 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 511 649.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 155 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 355 979.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 105 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
UX Autres créances clients | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 504.00 | 21 957.00 | 26 547.00 | 48 504.00 |
VI Groupe et associés | 826 764.00 | 826 764.00 | | 826 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 570.00 | 897 022.00 | 26 547.00 | 923 570.00 |