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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 141 389.00 | 8 611.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 587.00 | 198 842.00 | 23 745.00 | 222 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 403.00 | 344 777.00 | 48 626.00 | 393 403.00 |
BT Marchandises | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 315.00 | 344 777.00 | 160 539.00 | 505 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
DH Report à nouveau | -599 056.00 | -365 355.00 | | -599 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 751.00 | -233 701.00 | | -224 751.00 |
DL TOTAL (I) | -728 098.00 | -503 347.00 | | -728 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 547.00 | 48 504.00 | | 26 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 385.00 | 826 764.00 | | 831 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 118.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 5 822.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 147.00 | 42 479.00 | | 29 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 637.00 | 923 688.00 | | 888 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 539.00 | 420 341.00 | | 160 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 695.00 | 897 022.00 | | 884 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 522.00 | | 325 522.00 | 325 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 522.00 | | 325 522.00 | 325 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 919.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 835.00 | | | 212 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 835.00 | 105 574.00 | | 212 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 261.00 | -105 574.00 | | -96 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 441.00 | -8 224.00 | | -5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 316.00 | 396 063.00 | | 442 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 067.00 | 629 765.00 | | 667 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 751.00 | -233 701.00 | | -224 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 665.00 | | | 871 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 637.00 | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 263.00 | 393 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256 620.00 | 153 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 005.00 | 223 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 277.00 | | | 410 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 481.00 | | | 434 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 649.00 | 87 919.00 | 254 791.00 | 511 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 670.00 | 34 849.00 | 45 473.00 | 155 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 979.00 | 53 070.00 | 209 318.00 | 355 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UX Autres créances clients | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 547.00 | 22 692.00 | 3 855.00 | 26 547.00 |
VI Groupe et associés | 831 385.00 | 831 385.00 | | 831 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 550.00 | 884 695.00 | 3 855.00 | 888 550.00 |