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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 324.00 | 23 113.00 | 31 211.00 | 54 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 438.00 | | 1 357 438.00 | 1 357 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 658 632.00 | | 1 658 632.00 | 1 658 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 190 867.00 | 273 113.00 | 3 917 754.00 | 4 190 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 246.00 | 11 713.00 | 2 532.00 | 14 246.00 |
BZ Autres créances | 153 766.00 | 6 000.00 | 147 766.00 | 153 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 124 503.00 | | 2 124 503.00 | 2 124 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 344.00 | 17 713.00 | 2 275 631.00 | 2 293 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 212.00 | 290 826.00 | 6 193 385.00 | 6 484 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357 438.00 | | | 1 357 438.00 |
CU Autres participations | 1 120 473.00 | 250 000.00 | 870 473.00 | 1 120 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003 000.00 | 5 003 000.00 | | 5 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 888.00 | 141 978.00 | | 143 888.00 |
DH Report à nouveau | 117 945.00 | 81 664.00 | | 117 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 624.00 | 38 191.00 | | 116 624.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 457.00 | 5 264 833.00 | | 5 381 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 943.00 | 900 869.00 | | 786 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 1 725.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 821.00 | 10 957.00 | | 23 821.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 469.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 928.00 | 914 020.00 | | 811 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 385.00 | 6 178 854.00 | | 6 193 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 928.00 | 914 020.00 | | 811 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | -187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 17.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3 557.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 443.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 927.00 | 222 067.00 | | 301 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 303.00 | 183 876.00 | | 185 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 624.00 | 38 191.00 | | 116 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 561.00 | | 728 841.00 | 4 300 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838 535.00 | 4 136 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 535.00 | 4 190 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246 237.00 | | 728 841.00 | 4 246 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 7 998.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 7 998.00 | | 15 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 713.00 | | | 267 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 713.00 | | | 267 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 438.00 | 1 357 438.00 | | 1 357 438.00 |
UX Autres créances clients | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VC Groupe et associés | 146 255.00 | | | 146 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 943.00 | 786 943.00 | | 786 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 280.00 | 1 526 280.00 | | 1 526 280.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 928.00 | 811 928.00 | | 811 928.00 |