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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 324.00 | 30 941.00 | 23 384.00 | 54 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 462.00 | | 718 462.00 | 718 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607 335.00 | | 1 607 335.00 | 1 607 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 904.00 | 280 941.00 | 3 272 964.00 | 3 553 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 009.00 | 11 713.00 | 2 296.00 | 14 009.00 |
BZ Autres créances | 325 391.00 | 6 000.00 | 319 391.00 | 325 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 206 585.00 | | 2 206 585.00 | 2 206 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 545 985.00 | 17 713.00 | 2 528 272.00 | 2 545 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 889.00 | 298 654.00 | 5 801 236.00 | 6 099 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718 462.00 | | | 718 462.00 |
CU Autres participations | 1 173 783.00 | 250 000.00 | 923 783.00 | 1 173 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003 000.00 | 5 003 000.00 | | 5 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 720.00 | 143 888.00 | | 149 720.00 |
DH Report à nouveau | 228 737.00 | 117 945.00 | | 228 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 282.00 | 116 624.00 | | 244 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 739.00 | 5 381 457.00 | | 5 625 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 278.00 | 786 943.00 | | 114 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 387.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 169.00 | 23 821.00 | | 39 169.00 |
EA Autres dettes | 20 511.00 | 778.00 | | 20 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 496.00 | 811 928.00 | | 175 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 236.00 | 6 193 385.00 | | 5 801 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 496.00 | 811 928.00 | | 175 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 97.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017.00 | 97.00 | | 35 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 983.00 | -97.00 | | 139 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 744.00 | 15 094.00 | | 37 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 195.00 | 301 927.00 | | 473 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 913.00 | 185 303.00 | | 228 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 282.00 | 116 624.00 | | 244 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 867.00 | | 643 100.00 | 4 190 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280 063.00 | 3 499 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280 063.00 | 3 553 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136 543.00 | | 643 100.00 | 4 136 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 113.00 | 7 827.00 | | 23 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | 7 827.00 | | 23 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 713.00 | | | 267 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 713.00 | | | 267 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 462.00 | 718 462.00 | | 718 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VB T. V. A. | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VC Groupe et associés | 306 255.00 | | | 306 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 862.00 | 1 057 862.00 | | 1 057 862.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 496.00 | 175 496.00 | | 175 496.00 |