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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 110.00 | 43 501.00 | 10 609.00 | 54 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 110.00 | 43 501.00 | 865 609.00 | 909 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BZ Autres créances | 712 577.00 | | 712 577.00 | 712 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 806 401.00 | | 6 806 401.00 | 6 806 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 752.00 | | 7 527 752.00 | 7 527 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 861.00 | 43 501.00 | 8 393 360.00 | 8 436 861.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003 000.00 | 5 003 000.00 | | 5 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 610.00 | 162 610.00 | | 162 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 868 607.00 | 473 643.00 | | 2 868 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 874.00 | 2 394 964.00 | | -146 874.00 |
DL TOTAL (I) | 7 887 343.00 | 8 034 217.00 | | 7 887 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 497.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 181.00 | 77 238.00 | | 6 181.00 |
EA Autres dettes | 492 105.00 | 604 880.00 | | 492 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 017.00 | 682 615.00 | | 506 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 360.00 | 8 716 832.00 | | 8 393 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 614.00 | 10 000.00 | 24 614.00 | 14 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 614.00 | 10 000.00 | 24 614.00 | 14 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -61 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -45 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 516 215.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 766 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 305 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 306 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 460 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -20 740.00 | 5 159 370.00 | | -20 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 134.00 | 2 764 406.00 | | 126 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 874.00 | 2 394 964.00 | | -146 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 068.00 | | 151 042.00 | 758 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 068.00 | | 1 042.00 | 53 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 000.00 | | 150 000.00 | 705 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 220.00 | 5 281.00 | | 38 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | 5 281.00 | | 38 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 105.00 | 492 105.00 | | 492 105.00 |
UX Autres créances clients | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 351.00 | 721 351.00 | | 721 351.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 017.00 | 506 017.00 | | 506 017.00 |