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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 214.00 | 38 969.00 | 17 246.00 | 56 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 694.00 | | 576 694.00 | 576 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550 348.00 | | 1 550 348.00 | 1 550 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 039.00 | 288 969.00 | 4 068 071.00 | 4 357 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 009.00 | 11 713.00 | 2 296.00 | 14 009.00 |
BZ Autres créances | 559 734.00 | 6 000.00 | 553 734.00 | 559 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 146 169.00 | | 2 146 169.00 | 2 146 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 912.00 | 17 713.00 | 2 702 199.00 | 2 719 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 951.00 | 306 682.00 | 6 770 269.00 | 7 076 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576 694.00 | | | 576 694.00 |
CU Autres participations | 2 173 783.00 | 250 000.00 | 1 923 783.00 | 2 173 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003 000.00 | 5 003 000.00 | | 5 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 934.00 | 149 720.00 | | 161 934.00 |
DH Report à nouveau | 460 805.00 | 228 737.00 | | 460 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | 244 282.00 | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 639 253.00 | 5 625 739.00 | | 5 639 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 329.00 | 114 278.00 | | 1 123 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 1 538.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | 39 169.00 | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 20 511.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 017.00 | 175 496.00 | | 1 131 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 269.00 | 5 801 236.00 | | 6 770 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 017.00 | 175 496.00 | | 1 131 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 720.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 175 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 175 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 17.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 35 017.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 758.00 | 139 983.00 | | 9 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 37 744.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 721.00 | 473 195.00 | | 206 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 208.00 | 228 913.00 | | 193 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 513.00 | 244 282.00 | | 13 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 904.00 | | 1 101 864.00 | 3 553 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 729.00 | 4 300 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 729.00 | 4 357 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 324.00 | | 1 890.00 | 54 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 580.00 | | 1 099 974.00 | 3 499 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 941.00 | 8 028.00 | | 30 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 941.00 | 8 028.00 | | 30 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 713.00 | | | 267 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 713.00 | | | 267 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 694.00 | 576 694.00 | | 576 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VC Groupe et associés | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 329.00 | 1 123 329.00 | | 1 123 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 437.00 | 1 150 437.00 | | 1 150 437.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 017.00 | 1 131 017.00 | | 1 131 017.00 |