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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 124.00 | 48 271.00 | 6 853.00 | 55 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 932.00 | 48 271.00 | 1 164 661.00 | 1 212 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 604 346.00 | | 604 346.00 | 604 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 967 262.00 | | 6 967 262.00 | 6 967 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 076.00 | | 7 576 076.00 | 7 576 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 008.00 | 48 271.00 | 8 740 737.00 | 8 789 008.00 |
CU Autres participations | 384 309.00 | | 384 309.00 | 384 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003 000.00 | 5 003 000.00 | | 5 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 610.00 | 162 610.00 | | 162 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 721 733.00 | 2 868 607.00 | | 2 721 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 006.00 | -146 874.00 | | 152 006.00 |
DL TOTAL (I) | 8 039 350.00 | 7 887 343.00 | | 8 039 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 437.00 | 7 132.00 | | 178 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 599.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 756.00 | 6 181.00 | | 8 756.00 |
EA Autres dettes | 513 752.00 | 492 105.00 | | 513 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 388.00 | 506 017.00 | | 701 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 740 737.00 | 8 393 360.00 | | 8 740 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 388.00 | 506 017.00 | | 701 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | 10 000.00 | 32 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | 10 000.00 | 32 000.00 | 22 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 379.00 | 20 740.00 | | 271 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 372.00 | 126 134.00 | | 119 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 006.00 | -146 874.00 | | 152 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 110.00 | | 303 823.00 | 909 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 110.00 | | 1 014.00 | 54 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 000.00 | | 302 809.00 | 855 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 501.00 | 4 770.00 | | 43 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 501.00 | 4 770.00 | | 43 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 752.00 | 513 752.00 | | 513 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 598 482.00 | 598 482.00 | | 598 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 437.00 | 178 437.00 | | 178 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 814.00 | 608 814.00 | | 608 814.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 388.00 | 701 388.00 | | 701 388.00 |