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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 36 031.00 | 18 469.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 433 696.00 | 256 965.00 | 176 731.00 | 433 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775.00 | 44 295.00 | 36 480.00 | 80 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 430.00 | 57 921.00 | 69 508.00 | 127 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 401.00 | 395 212.00 | 323 189.00 | 718 401.00 |
BT Marchandises | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 803.00 | 1 332.00 | 16 471.00 | 17 803.00 |
BZ Autres créances | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CF Disponibilités | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 545.00 | 1 332.00 | 167 212.00 | 168 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 945.00 | 396 544.00 | 490 401.00 | 886 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DH Report à nouveau | -78 552.00 | | | -78 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
DL TOTAL (I) | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 386.00 | | | 212 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 910.00 | | | 440 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 401.00 | | | 490 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 085.00 | | | 289 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 124.00 | | 1 002 124.00 | 1 002 124.00 |
FG Production vendue services | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 542.00 | | 1 005 542.00 | 1 005 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 667.00 | |
GE Autres charges | | | 41 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 032.00 | | | 1 050 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 662.00 | | | 1 029 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 222.00 | | 52 889.00 | 672 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 718 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 641 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 722.00 | | 52 889.00 | 595 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 668.00 | 70 667.00 | 123.00 | 324 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 975.00 | 6 056.00 | | 29 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 693.00 | 64 611.00 | 123.00 | 294 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VC Groupe et associés | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 386.00 | 60 561.00 | 151 825.00 | 212 386.00 |
VI Groupe et associés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 910.00 | 289 085.00 | 151 825.00 | 440 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
ST Autres comptes | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 847.00 | | | 241 847.00 |