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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AP Constructions | 433 696.00 | 430 443.00 | 3 253.00 | 433 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 991.00 | 76 774.00 | 7 217.00 | 83 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 923.00 | 97 704.00 | 38 219.00 | 135 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 110.00 | 659 421.00 | 70 689.00 | 730 110.00 |
BT Marchandises | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 594.00 | 868.00 | 4 726.00 | 5 594.00 |
BZ Autres créances | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CF Disponibilités | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 926.00 | 868.00 | 164 058.00 | 164 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 036.00 | 660 289.00 | 234 747.00 | 895 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
DH Report à nouveau | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 915.00 | 42 505.00 | | -77 915.00 |
DL TOTAL (I) | 75 694.00 | 153 608.00 | | 75 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 118.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 76 652.00 | | 58 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 188.00 | 72 634.00 | | 100 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 053.00 | 167 387.00 | | 159 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 747.00 | 320 995.00 | | 234 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 053.00 | 167 387.00 | | 159 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 656.00 | | 597 656.00 | 597 656.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 656.00 | | 597 656.00 | 597 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 25 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 340.00 | 18 495.00 | | 72 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 732.00 | 40 687.00 | | 24 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 2 140.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 1 945.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 219.00 | 1 012 176.00 | | 680 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 134.00 | 969 672.00 | | 758 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 915.00 | 42 505.00 | | -77 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 791.00 | | 9 318.00 | 720 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 291.00 | | 9 318.00 | 644 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 394.00 | 61 027.00 | | 598 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 197.00 | 303.00 | | 54 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 197.00 | 60 724.00 | | 544 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | 255.00 | | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 255.00 | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 255.00 | | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 798.00 | 58 798.00 | | 58 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VC Groupe et associés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 738.00 | 107 738.00 | 22 000.00 | 129 738.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 053.00 | 159 053.00 | | 159 053.00 |