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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 42 086.00 | 12 414.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 433 696.00 | 300 335.00 | 133 362.00 | 433 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775.00 | 53 504.00 | 27 271.00 | 80 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 046.00 | 68 512.00 | 61 534.00 | 130 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 017.00 | 464 437.00 | 256 581.00 | 721 017.00 |
BT Marchandises | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 616.00 | 613.00 | 17 003.00 | 17 616.00 |
BZ Autres créances | 77 501.00 | | 77 501.00 | 77 501.00 |
CF Disponibilités | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 551.00 | 613.00 | 175 937.00 | 176 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 568.00 | 465 050.00 | 432 518.00 | 897 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 691.00 | 7 673.00 | | 8 691.00 |
DH Report à nouveau | -59 200.00 | -78 552.00 | | -59 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 20 370.00 | | 42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 91 561.00 | 49 491.00 | | 91 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 183.00 | 212 386.00 | | 150 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 753.00 | 62 038.00 | | 15 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 077.00 | 82 841.00 | | 97 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 415.00 | 77 653.00 | | 73 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | 5 934.00 | | 4 530.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 957.00 | 440 910.00 | | 340 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 518.00 | 490 401.00 | | 432 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 916.00 | 289 085.00 | | 255 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 774.00 | | 1 055 774.00 | 1 055 774.00 |
FG Production vendue services | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 600.00 | | 1 056 600.00 | 1 056 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 225.00 | |
GE Autres charges | | | 44 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 274.00 | 37 483.00 | | 25 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 203.00 | 41 131.00 | | 43 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | 198.00 | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 6 908.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 6 586.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | 322.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 2 463.00 | | 10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 050.00 | 1 050 032.00 | | 1 085 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 980.00 | 1 029 662.00 | | 1 042 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 070.00 | 20 370.00 | | 42 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 401.00 | | 2 617.00 | 718 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 901.00 | | 2 617.00 | 641 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 212.00 | 69 225.00 | | 395 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 031.00 | 6 055.00 | | 36 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 181.00 | 63 170.00 | | 359 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 332.00 | | 719.00 | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | | 719.00 | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | | 719.00 | 1 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VC Groupe et associés | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 183.00 | 65 142.00 | 85 041.00 | 150 183.00 |
VI Groupe et associés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 410.00 | 117 410.00 | 22 000.00 | 139 410.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 958.00 | 255 917.00 | 85 041.00 | 340 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |