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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 197.00 | 303.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 433 696.00 | 387 074.00 | 46 622.00 | 433 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 635.00 | 68 676.00 | 9 959.00 | 78 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 960.00 | 88 447.00 | 43 513.00 | 131 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 791.00 | 598 394.00 | 122 397.00 | 720 791.00 |
BT Marchandises | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | 613.00 | 15 712.00 | 16 325.00 |
BZ Autres créances | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
CF Disponibilités | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 211.00 | 613.00 | 198 598.00 | 199 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 003.00 | 599 008.00 | 320 995.00 | 920 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 104.00 | -18 439.00 | | 1 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 505.00 | 39 543.00 | | 42 505.00 |
DL TOTAL (I) | 153 608.00 | 131 104.00 | | 153 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 983.00 | 85 041.00 | | 17 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 1 034.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 652.00 | 98 977.00 | | 76 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 634.00 | 75 749.00 | | 72 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 387.00 | 263 369.00 | | 167 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 995.00 | 394 473.00 | | 320 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 387.00 | 245 386.00 | | 167 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 867.00 | | 990 867.00 | 990 867.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 504.00 | | 991 504.00 | 991 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 199.00 | |
GE Autres charges | | | 40 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 495.00 | 19 736.00 | | 18 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 687.00 | 41 333.00 | | 40 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 49.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 49.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | -49.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 730.00 | 6 251.00 | | 16 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 176.00 | 1 032 555.00 | | 1 012 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 672.00 | 993 012.00 | | 969 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 505.00 | 39 543.00 | | 42 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 941.00 | | 990.00 | 721 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 720 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 644 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 441.00 | | 990.00 | 645 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 209.00 | 61 270.00 | 2 140.00 | 533 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 067.00 | 61 270.00 | 2 140.00 | 485 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VC Groupe et associés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 096.00 | 137 096.00 | | 137 096.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 386.00 | 167 386.00 | | 167 386.00 |