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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AP Constructions | 433 696.00 | 433 696.00 | | 433 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 991.00 | 78 267.00 | 5 724.00 | 83 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 923.00 | 106 566.00 | 29 356.00 | 135 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 110.00 | 673 029.00 | 57 080.00 | 730 110.00 |
BT Marchandises | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | 212.00 | 8 426.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
CF Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 253.00 | 212.00 | 240 041.00 | 240 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 363.00 | 673 241.00 | 297 122.00 | 970 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
DH Report à nouveau | -76 811.00 | 1 104.00 | | -76 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 853.00 | -77 915.00 | | 30 853.00 |
DL TOTAL (I) | 106 547.00 | 75 694.00 | | 106 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 67.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 105.00 | 59 495.00 | | 124 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 849.00 | 100 188.00 | | 64 849.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 575.00 | 159 749.00 | | 190 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 122.00 | 235 443.00 | | 297 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 575.00 | 159 749.00 | | 190 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 360.00 | | 568 360.00 | 568 360.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 620.00 | | 568 620.00 | 568 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 24 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | 198.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 198.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 198.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 464.00 | 680 219.00 | | 668 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 611.00 | 758 134.00 | | 637 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 853.00 | -77 915.00 | | 30 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 110.00 | | | 730 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 610.00 | | | 653 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 421.00 | 13 608.00 | | 659 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 921.00 | 13 608.00 | | 604 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 42.00 | 697.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 42.00 | 697.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 42.00 | 697.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VC Groupe et associés | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 877.00 | 219 877.00 | 22 000.00 | 241 877.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 575.00 | 190 575.00 | | 190 575.00 |