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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 48 142.00 | 6 358.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 433 696.00 | 343 704.00 | 89 992.00 | 433 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 775.00 | 62 375.00 | 18 400.00 | 80 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 970.00 | 78 989.00 | 51 981.00 | 130 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 941.00 | 533 210.00 | 188 732.00 | 721 941.00 |
BT Marchandises | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | 613.00 | 19 066.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
CF Disponibilités | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 354.00 | 613.00 | 205 741.00 | 206 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 296.00 | 533 823.00 | 394 473.00 | 928 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 691.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 439.00 | -59 200.00 | | -18 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 543.00 | 42 070.00 | | 39 543.00 |
DL TOTAL (I) | 131 104.00 | 91 561.00 | | 131 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 041.00 | 150 183.00 | | 85 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 15 753.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 977.00 | 97 077.00 | | 98 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 749.00 | 73 415.00 | | 75 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 4 530.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 369.00 | 340 957.00 | | 263 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 473.00 | 432 518.00 | | 394 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 386.00 | 255 916.00 | | 245 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 879.00 | | 1 008 879.00 | 1 008 879.00 |
FG Production vendue services | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 786.00 | | 1 012 786.00 | 1 012 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 773.00 | |
GE Autres charges | | | 41 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 736.00 | 25 274.00 | | 19 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 333.00 | 43 203.00 | | 41 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 550.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 550.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 1 104.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 10 074.00 | | 6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 555.00 | 1 085 050.00 | | 1 032 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 012.00 | 1 042 980.00 | | 993 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 543.00 | 42 070.00 | | 39 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 017.00 | | 924.00 | 721 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 517.00 | | 924.00 | 644 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 437.00 | 68 772.00 | | 464 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 086.00 | 6 056.00 | | 42 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 351.00 | 62 716.00 | | 422 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | | | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | | | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VC Groupe et associés | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 041.00 | 67 058.00 | 17 983.00 | 85 041.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 500.00 | 149 500.00 | 22 000.00 | 171 500.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 370.00 | 245 387.00 | 17 983.00 | 263 370.00 |