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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 2 822.00 | 1 037.00 | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 487.00 | 88.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 295.00 | 63 076.00 | 11 220.00 | 74 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 111.00 | 66 384.00 | 35 727.00 | 102 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 315.00 | 25.00 | 70 291.00 | 70 315.00 |
CF Disponibilités | 137 698.00 | | 137 698.00 | 137 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 541.00 | 25.00 | 579 516.00 | 579 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 651.00 | 66 409.00 | 615 243.00 | 681 651.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
DH Report à nouveau | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
DL TOTAL (I) | 238 305.00 | | | 238 305.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 831.00 | | | 153 831.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 938.00 | | | 326 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 243.00 | | | 615 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 938.00 | | | 326 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 364.00 | | 20 046.00 | 82 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 102 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | 20 000.00 | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | 46.00 | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 953.00 | 5 431.00 | | 60 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 558.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 690.00 | 4 873.00 | | 58 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 25.00 | | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 325 800.00 | | | 325 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 198.00 | 354 939.00 | 3 259.00 | 358 198.00 |
VW T.V.A. | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 938.00 | 326 938.00 | | 326 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
ST Autres comptes | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 916.00 | | | 93 916.00 |
YT Sous‐traitance | 211 928.00 | | | 211 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 930.00 | | | 270 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 229.00 | | | 139 229.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 619.00 | | | 393 619.00 |