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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 15 130.00 | 1 328.00 | 16 458.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 2 908.00 | 4 514.00 | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 990.00 | 63 212.00 | 42 778.00 | 105 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 246.00 | 81 249.00 | 71 997.00 | 153 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 920.00 | | 758 920.00 | 758 920.00 |
BZ Autres créances | 131 530.00 | | 131 530.00 | 131 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 402 476.00 | | 402 476.00 | 402 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 285.00 | | 1 368 285.00 | 1 368 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 531.00 | 81 249.00 | 1 440 282.00 | 1 521 531.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DL TOTAL (I) | 239 153.00 | | | 239 153.00 |
DP Provisions pour risques | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 308.00 | | | 464 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 395.00 | | | 309 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 311.00 | | | 263 311.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 727.00 | | | 1 176 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 282.00 | | | 1 440 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 727.00 | | | 1 176 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 834.00 | | 992 834.00 | 992 834.00 |
FG Production vendue services | 1 333 946.00 | | 1 333 946.00 | 1 333 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 780.00 | | 2 326 780.00 | 2 326 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 402.00 | |
GE Autres charges | | | 343 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 343 601.00 | | | 343 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 102.00 | | | 2 352 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 693.00 | | | 2 313 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 964.00 | | 22 912.00 | 137 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 631.00 | 153 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 561.00 | 36 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 113 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 568.00 | | 22 912.00 | 93 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 736.00 | 18 174.00 | 4 661.00 | 67 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 4 731.00 | 1 591.00 | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 746.00 | 13 443.00 | 3 070.00 | 55 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 395.00 | 309 395.00 | | 309 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 720 616.00 | 720 616.00 | | 720 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VB T. V. A. | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 308.00 | 464 308.00 | | 464 308.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 094.00 | 897 094.00 | | 897 094.00 |
VW T.V.A. | 201 375.00 | 201 375.00 | | 201 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 307.00 | 1 176 307.00 | | 1 176 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
ST Autres comptes | 286 087.00 | | | 286 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
YT Sous‐traitance | 390 177.00 | | | 390 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 715.00 | | | 459 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 043.00 | | | 757 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |