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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 167.00 | 692.00 | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 579.00 | 497.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 648.00 | 55 088.00 | 6 560.00 | 61 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 454.00 | 58 833.00 | 45 621.00 | 104 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 223.00 | | 297 223.00 | 297 223.00 |
BZ Autres créances | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 189.00 | | 564 189.00 | 564 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 644.00 | 58 833.00 | 609 810.00 | 668 644.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
DL TOTAL (I) | 128 867.00 | | | 128 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 931.00 | | | 196 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 594.00 | | | 126 594.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 943.00 | | | 480 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 810.00 | | | 609 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 025.00 | | | 468 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 908.00 | | 734 908.00 | 734 908.00 |
FG Production vendue services | 816 651.00 | | 816 651.00 | 816 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 559.00 | | 1 551 559.00 | 1 551 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 161 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 628.00 | | | 159 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 033.00 | | | 1 606 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 189.00 | | | 1 587 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 111.00 | | 14 991.00 | 102 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 647.00 | 104 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 647.00 | 72 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 870.00 | | 10 209.00 | 74 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | 4 782.00 | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 384.00 | 5 097.00 | 12 647.00 | 66 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 345.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 562.00 | 4 752.00 | 12 647.00 | 63 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 931.00 | 196 931.00 | | 196 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 297 223.00 | | | 297 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 513.00 | 7 594.00 | 12 919.00 | 20 513.00 |
VI Groupe et associés | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 048.00 | 414 008.00 | 8 040.00 | 422 048.00 |
VW T.V.A. | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 943.00 | 468 025.00 | 12 919.00 | 480 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
YT Sous‐traitance | 392 238.00 | | | 392 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
ZE Dividendes | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 053.00 | | | 624 053.00 |