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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 4 617.00 | 2 804.00 | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 992.00 | 78 014.00 | 33 978.00 | 111 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 248.00 | 99 089.00 | 60 159.00 | 159 248.00 |
BT Marchandises | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 256.00 | | 1 005 256.00 | 1 005 256.00 |
BZ Autres créances | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CF Disponibilités | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 106.00 | | 1 452 106.00 | 1 452 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 354.00 | 99 089.00 | 1 512 265.00 | 1 611 354.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
DL TOTAL (I) | 194 073.00 | | | 194 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 479.00 | | | 398 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 488.00 | | | 310 488.00 |
EA Autres dettes | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 192.00 | | | 1 318 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 265.00 | | | 1 512 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 434.00 | | | 1 317 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 172.00 | | 1 183 172.00 | 1 183 172.00 |
FG Production vendue services | 2 545 629.00 | | 2 545 629.00 | 2 545 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 801.00 | | 3 728 801.00 | 3 728 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 802.00 | |
GE Autres charges | | | 513 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 513 203.00 | | | 513 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 990.00 | | | 3 787 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 070.00 | | | 3 713 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 246.00 | | 17 627.00 | 153 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 625.00 | 159 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 625.00 | 119 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 411.00 | | 17 627.00 | 113 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 249.00 | 23 802.00 | 5 962.00 | 81 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | 1 328.00 | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 119.00 | 22 474.00 | 5 962.00 | 66 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 479.00 | 398 479.00 | | 398 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 256.00 | 1 005 256.00 | | 1 005 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 163.00 | 1 108 910.00 | 3 253.00 | 1 112 163.00 |
VW T.V.A. | 228 489.00 | 228 489.00 | | 228 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 434.00 | 1 317 434.00 | | 1 317 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
ST Autres comptes | 334 530.00 | | | 334 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
YT Sous‐traitance | 883 031.00 | | | 883 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 793 285.00 | | | 1 793 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063 212.00 | | | 1 063 212.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 319.00 | | | 1 379 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |