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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 11 990.00 | 6 059.00 | 18 049.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 1 819.00 | 2 595.00 | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 154.00 | 53 927.00 | 35 227.00 | 89 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 964.00 | 67 736.00 | 70 229.00 | 137 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 359.00 | | 555 359.00 | 555 359.00 |
BZ Autres créances | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 574.00 | | 706 574.00 | 706 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 539.00 | 67 736.00 | 776 803.00 | 844 539.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
DL TOTAL (I) | 200 743.00 | | | 200 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 590.00 | | | 284 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 977.00 | | | 149 977.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 060.00 | | | 576 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 803.00 | | | 776 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 060.00 | | | 576 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FD Production vendue biens | 1 237 111.00 | | 1 237 111.00 | 1 237 111.00 |
FG Production vendue services | 831 854.00 | | 831 854.00 | 831 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 896.00 | | 2 070 896.00 | 2 070 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -25 611.00 | |
GE Autres charges | | | 364 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364 833.00 | | | 364 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 979.00 | | | 2 172 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 209.00 | | | 2 103 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 231.00 | | 36 981.00 | 163 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 078.00 | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 247.00 | 137 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 93 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 049.00 | | 2 970.00 | 38 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 726.00 | | 34 011.00 | 62 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 236.00 | 14 669.00 | 3 169.00 | 56 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 5 075.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 320.00 | 9 594.00 | 3 169.00 | 49 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 611.00 | -25 611.00 | | 25 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 621.00 | -25 611.00 | 10.00 | 25 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 621.00 | -25 611.00 | 10.00 | 25 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -25 611.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 590.00 | 284 590.00 | | 284 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 524 626.00 | 524 626.00 | | 524 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VB T. V. A. | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 842.00 | 621 589.00 | 3 253.00 | 624 842.00 |
VW T.V.A. | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 060.00 | 576 060.00 | | 576 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
ST Autres comptes | 296 199.00 | | | 296 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
YT Sous‐traitance | 384 094.00 | | | 384 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 106.00 | | | 429 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 173.00 | | | 265 173.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 409.00 | | | 743 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |