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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 6 915.00 | 11 134.00 | 18 049.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 886.00 | 2 224.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 616.00 | 48 434.00 | 11 182.00 | 59 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 231.00 | 56 236.00 | 106 995.00 | 163 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 633.00 | 25 611.00 | 538 022.00 | 563 633.00 |
BZ Autres créances | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 498.00 | 10.00 | 7 488.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 090.00 | 25 621.00 | 710 469.00 | 736 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 320.00 | 81 857.00 | 817 463.00 | 899 320.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
DL TOTAL (I) | 250 973.00 | | | 250 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 830.00 | | | 373 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 498.00 | | | 173 498.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 490.00 | | | 566 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 463.00 | | | 817 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 280.00 | | | 561 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 784.00 | | 1 306 784.00 | 1 306 784.00 |
FG Production vendue services | 829 660.00 | | 829 660.00 | 829 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 444.00 | | 2 136 444.00 | 2 136 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 611.00 | |
GE Autres charges | | | 264 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 135.00 | | | 264 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 647.00 | | | 2 163 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 697.00 | | | 2 022 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 454.00 | | 80 584.00 | 104 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 62 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 708.00 | 12 100.00 | 163 231.00 | 9 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | 12 000.00 | 62 726.00 | 9 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 859.00 | | 14 190.00 | 23 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 432.00 | | 12 002.00 | 72 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | 54 392.00 | 8 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 833.00 | 9 402.00 | 12 000.00 | 58 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 3 749.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 667.00 | 5 654.00 | 12 000.00 | 55 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 611.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 611.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 830.00 | 373 830.00 | | 373 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 532 900.00 | 532 900.00 | | 532 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VB T. V. A. | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 926.00 | 7 716.00 | 5 211.00 | 12 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 935.00 | 643 604.00 | 62 332.00 | 705 935.00 |
VW T.V.A. | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 490.00 | 561 280.00 | 5 211.00 | 566 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
ST Autres comptes | 196 836.00 | | | 196 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
YT Sous‐traitance | 415 421.00 | | | 415 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 623.00 | | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 152.00 | | | 423 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 247.00 | | | 288 247.00 |
ZE Dividendes | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 281.00 | | | 698 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |