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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 835.00 | 27 684.00 | 15 150.00 | 42 835.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 011.00 | 18 146.00 | 37 865.00 | 56 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 444.00 | 85 377.00 | 348 066.00 | 433 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 176.00 | 146 208.00 | 474 968.00 | 621 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 859.00 | | 285 859.00 | 285 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 591.00 | | 300 591.00 | 300 591.00 |
BZ Autres créances | 465 256.00 | | 465 256.00 | 465 256.00 |
CF Disponibilités | 1 106 732.00 | | 1 106 732.00 | 1 106 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 315.00 | | 2 313 315.00 | 2 313 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 492.00 | 146 208.00 | 2 788 284.00 | 2 934 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 811.00 | | | 257 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 022.00 | | | 362 022.00 |
DL TOTAL (I) | 674 834.00 | | | 674 834.00 |
DP Provisions pour risques | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 809.00 | | | 1 177 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 621.00 | | | 562 621.00 |
EA Autres dettes | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 649.00 | | | 2 064 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 284.00 | | | 2 788 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 657.00 | | | 1 938 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 011.00 | | 199 011.00 | 199 011.00 |
FG Production vendue services | 5 825 842.00 | | 5 825 842.00 | 5 825 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 853.00 | | 6 024 853.00 | 6 024 853.00 |
FM Production stockée | | | -5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 869.00 | | | -73 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 512.00 | | | 170 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 665.00 | | | 6 122 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 642.00 | | | 5 760 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 022.00 | | | 362 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 101.00 | | | 485 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 074.00 | | | 376 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 549.00 | 40 222.00 | 31 562.00 | 137 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 795.00 | 5 889.00 | | 36 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 754.00 | 34 333.00 | 31 562.00 | 100 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 365.00 | 27 650.00 | 7 215.00 | 28 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 365.00 | 27 650.00 | 7 215.00 | 28 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 650.00 | 7 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 810.00 | 1 177 810.00 | | 1 177 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 254.00 | 139 254.00 | | 139 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 299.00 | 57 307.00 | 125 992.00 | 183 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 991.00 | 915 994.00 | 71 997.00 | 987 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 650.00 | 1 938 658.00 | 125 992.00 | 2 064 650.00 |