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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 835.00 | 39 230.00 | 3 604.00 | 42 835.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 859.00 | 27 265.00 | 31 593.00 | 58 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 284.00 | 120 805.00 | 480 478.00 | 601 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 073.00 | 202 302.00 | 616 771.00 | 819 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 673.00 | | 280 673.00 | 280 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 514.00 | 9 008.00 | 458 505.00 | 467 514.00 |
BZ Autres créances | 227 256.00 | | 227 256.00 | 227 256.00 |
CF Disponibilités | 1 069 794.00 | | 1 069 794.00 | 1 069 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 172.00 | 9 008.00 | 2 270 164.00 | 2 279 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 246.00 | 211 310.00 | 2 886 935.00 | 3 098 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 067.00 | | | 728 067.00 |
DL TOTAL (I) | 802 901.00 | | | 802 901.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 589.00 | | | 626 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 149.00 | | | 782 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 149.00 | | | 493 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 233.00 | | | 2 059 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 935.00 | | | 2 886 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 022.00 | | | 1 988 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 103.00 | | 385 103.00 | 385 103.00 |
FD Production vendue biens | -18 690.00 | | -18 690.00 | -18 690.00 |
FG Production vendue services | 13 005 856.00 | | 13 005 856.00 | 13 005 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 372 269.00 | | 13 372 269.00 | 13 372 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 514 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 008.00 | |
GE Autres charges | | | 18 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 350 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 436.00 | | | 224 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 169.00 | | | 253 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 101.00 | | | -68 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 218.00 | | | 363 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 701 051.00 | | | 13 701 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 972 983.00 | | | 12 972 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 067.00 | | | 728 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 177.00 | | | 621 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 456.00 | | | 489 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 208.00 | 96 769.00 | 40 676.00 | 146 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 684.00 | 11 547.00 | | 42 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 524.00 | 85 223.00 | 40 676.00 | 103 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 800.00 | | 24 000.00 | 48 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 800.00 | | 24 000.00 | 48 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 149.00 | 782 149.00 | | 782 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 589.00 | 626 589.00 | | 626 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
UX Autres créances clients | 467 514.00 | | | 467 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 344.00 | 84 132.00 | 71 212.00 | 155 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
VP Divers | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 149.00 | 493 149.00 | | 493 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 435.00 | | | 222 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 372.00 | 917 205.00 | 65 167.00 | 982 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 234.00 | 1 988 022.00 | 71 212.00 | 2 059 234.00 |