| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 600.00 | 72 586.00 | 68 014.00 | 140 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 854.00 | 68 309.00 | 40 545.00 | 108 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 090.00 | 243 044.00 | 474 046.00 | 717 090.00 |
AX Avances et acomptes | 112 329.00 | | 112 329.00 | 112 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 402.00 | 398 939.00 | 832 462.00 | 1 231 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 492.00 | | 790 492.00 | 790 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 811.00 | | 1 470 811.00 | 1 470 811.00 |
BZ Autres créances | 572 574.00 | | 572 574.00 | 572 574.00 |
CF Disponibilités | 1 851 440.00 | | 1 851 440.00 | 1 851 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 736.00 | | 4 745 736.00 | 4 745 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 137.00 | 398 939.00 | 5 578 198.00 | 5 977 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 50 000.00 | | 56 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 475.00 | 840 719.00 | | 1 315 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334 951.00 | 474 756.00 | | -1 334 951.00 |
DL TOTAL (I) | 219 167.00 | 1 370 475.00 | | 219 167.00 |
DP Provisions pour risques | 177 747.00 | 89 626.00 | | 177 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 747.00 | 89 626.00 | | 177 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 807.00 | 247 667.00 | | 232 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 411.00 | | | 1 451 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 698.00 | 2 937 860.00 | | 1 538 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 993.00 | 726 020.00 | | 1 322 993.00 |
EA Autres dettes | 635 376.00 | 600 729.00 | | 635 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 284.00 | 4 512 277.00 | | 5 181 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 198.00 | 5 972 378.00 | | 5 578 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 063 248.00 | 4 350 554.00 | | 5 063 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 132.00 | 2 587.00 | | 3 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 075.00 | | -2 075.00 | -2 075.00 |
FG Production vendue services | 18 250 690.00 | | 18 250 690.00 | 18 250 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 248 615.00 | | 18 248 615.00 | 18 248 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 518 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 697 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 075.00 | |
GE Autres charges | | | 13 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 207 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 290 095.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 770.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 072.00 | 24 474.00 | | 21 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 405.00 | 311 424.00 | | 16 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 477.00 | 335 899.00 | | 37 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 505.00 | 118 650.00 | | 119 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 692.00 | 385 528.00 | | 15 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 197.00 | 504 178.00 | | 192 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 720.00 | -168 279.00 | | -154 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 384.00 | 247 678.00 | | 83 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 562 726.00 | 18 726 407.00 | | 18 562 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 897 677.00 | 18 251 651.00 | | 19 897 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334 951.00 | 474 756.00 | | -1 334 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 214.00 | 51 474.00 | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 207.00 | | 390 603.00 | 882 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 210.00 | 60 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 408.00 | 1 231 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 938 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 615.00 | | 14 745.00 | 217 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 535.00 | | 337 936.00 | 600 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 056.00 | | 37 922.00 | 64 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 842.00 | 111 208.00 | 111.00 | 287 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 129.00 | 14 457.00 | | 73 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 713.00 | 96 751.00 | 111.00 | 214 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 626.00 | 113 075.00 | 24 954.00 | 89 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 626.00 | 113 075.00 | 24 954.00 | 89 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 075.00 | 24 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 698.00 | 1 538 698.00 | | 1 538 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 655.00 | 366 655.00 | | 366 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 573.00 | 642 573.00 | | 642 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 376.00 | 635 376.00 | | 635 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 811.00 | 1 470 811.00 | | 1 470 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VC Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 674.00 | 111 638.00 | 118 036.00 | 229 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 411.00 | 1 451 411.00 | | 1 451 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 018.00 | 181 018.00 | | 181 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 670.00 | 481 670.00 | | 481 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 350.00 | 2 101 470.00 | 58 880.00 | 2 160 350.00 |
VW T.V.A. | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 284.00 | 5 063 248.00 | 118 036.00 | 5 181 284.00 |