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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 600.00 | 87 894.00 | 52 706.00 | 140 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 869.00 | 80 683.00 | 31 186.00 | 111 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 829.00 | 309 867.00 | 398 962.00 | 708 829.00 |
AX Avances et acomptes | 112 329.00 | | 112 329.00 | 112 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 699.00 | 493 444.00 | 742 255.00 | 1 235 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842 620.00 | | 842 620.00 | 842 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 706.00 | | 1 081 706.00 | 1 081 706.00 |
BZ Autres créances | 1 384 613.00 | | 1 384 613.00 | 1 384 613.00 |
CF Disponibilités | 884 865.00 | | 884 865.00 | 884 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 972.00 | | 167 972.00 | 167 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 776.00 | | 4 361 776.00 | 4 361 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 475.00 | 493 444.00 | 5 104 031.00 | 5 597 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 140.00 | | | 289 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -19 476.00 | | | -19 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 221.00 | | | 373 221.00 |
DL TOTAL (I) | 715 685.00 | | | 715 685.00 |
DP Provisions pour risques | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 844.00 | | | 2 182 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 642.00 | | | 1 345 642.00 |
EA Autres dettes | 520 449.00 | | | 520 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 140.00 | | | 4 287 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 031.00 | | | 5 104 031.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -19 476.00 | | | -19 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 081 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 081 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 539 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 818 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 861 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 685.00 | |
GE Autres charges | | | 20 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 847 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 610.00 | | | 153 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 560.00 | | | 173 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 798.00 | | | -136 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 818.00 | | | 180 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 576 996.00 | | | 22 576 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 203 775.00 | | | 22 203 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 221.00 | | | 373 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 402.00 | | 99 545.00 | 1 231 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 248.00 | 1 235 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 232 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 248.00 | 933 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 360.00 | | 38 000.00 | 232 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 273.00 | | 52 002.00 | 938 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 768.00 | | 9 544.00 | 60 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 939.00 | 169 803.00 | 75 298.00 | 398 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 586.00 | 43 808.00 | 28 500.00 | 87 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 353.00 | 125 995.00 | 46 798.00 | 311 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 747.00 | 22 685.00 | 99 226.00 | 177 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 747.00 | 22 685.00 | 99 226.00 | 177 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 685.00 | 99 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 844.00 | 2 182 844.00 | | 2 182 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 476.00 | 340 476.00 | | 340 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 748.00 | 756 748.00 | | 756 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 449.00 | 520 449.00 | | 520 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 706.00 | 1 081 706.00 | | 1 081 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 252 449.00 | 252 449.00 | | 252 449.00 |
VC Groupe et associés | 720 623.00 | 720 623.00 | | 720 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 079.00 | 74 382.00 | 43 697.00 | 118 079.00 |
VI Groupe et associés | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 111.00 | 401 111.00 | | 401 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 972.00 | 167 972.00 | | 167 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 715.00 | 2 634 291.00 | 68 424.00 | 2 702 715.00 |
VW T.V.A. | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 140.00 | 4 243 443.00 | 43 697.00 | 4 287 140.00 |