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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 785.00 | 58 129.00 | 68 656.00 | 126 785.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 754.00 | 51 178.00 | 16 576.00 | 67 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 781.00 | 160 347.00 | 372 435.00 | 532 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 207.00 | 284 654.00 | 597 553.00 | 882 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 192.00 | | 588 192.00 | 588 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 371.00 | | 195 371.00 | 195 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 242.00 | | 1 142 242.00 | 1 142 242.00 |
BZ Autres créances | 1 809 340.00 | | 1 809 340.00 | 1 809 340.00 |
CF Disponibilités | 1 574 943.00 | | 1 574 943.00 | 1 574 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 825.00 | | 5 374 825.00 | 5 374 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 032.00 | 284 654.00 | 5 972 378.00 | 6 257 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 840 719.00 | 1.00 | | 840 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 756.00 | 840 718.00 | | 474 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 475.00 | 895 719.00 | | 1 370 475.00 |
DP Provisions pour risques | 89 626.00 | 20 400.00 | | 89 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 626.00 | 20 400.00 | | 89 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 667.00 | 216 573.00 | | 247 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 860.00 | 1 873 369.00 | | 2 937 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 020.00 | 621 253.00 | | 726 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 293 634.00 | | |
EA Autres dettes | 600 729.00 | 14 307.00 | | 600 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 277.00 | 3 172 522.00 | | 4 512 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 378.00 | 4 088 640.00 | | 5 972 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 554.00 | 3 172 522.00 | | 4 350 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | 2 447.00 | | 2 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 662 825.00 | -593 165.00 | 18 069 660.00 | 18 662 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 662 825.00 | -593 165.00 | 18 069 660.00 | 18 662 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 388 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 708 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 226.00 | |
GE Autres charges | | | 30 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 498 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 095.00 | 459 028.00 | | 290 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 629.00 | 1 637.00 | | 1 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 125.00 | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 424.00 | 26 450.00 | | 311 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 899.00 | 26 450.00 | | 335 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 650.00 | 165 669.00 | | 118 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 528.00 | 62 585.00 | | 385 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 178.00 | 228 253.00 | | 504 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 279.00 | -201 803.00 | | -168 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 678.00 | 366 191.00 | | 247 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 726 407.00 | 17 993 976.00 | | 18 726 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 251 651.00 | 17 153 259.00 | | 18 251 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 756.00 | 840 718.00 | | 474 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 474.00 | 11 772.00 | | 51 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 631.00 | | 143 660.00 | 1 236 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 085.00 | 882 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 700.00 | 217 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 385.00 | 600 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 785.00 | | 89 530.00 | 141 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 990.00 | | 52 930.00 | 1 031 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 856.00 | | 1 200.00 | 62 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 054.00 | 133 066.00 | 108 467.00 | 260 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 043.00 | 14 086.00 | | 59 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 012.00 | 118 980.00 | 108 467.00 | 201 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 400.00 | 69 226.00 | | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 131.00 | 69 226.00 | 15 731.00 | 36 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 226.00 | 15 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 860.00 | 2 937 860.00 | | 2 937 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 394.00 | 205 394.00 | | 205 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 925.00 | 345 925.00 | | 345 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 729.00 | 600 729.00 | | 600 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 242.00 | 1 142 242.00 | | 1 142 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 351 301.00 | 351 301.00 | | 351 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 427.00 | 1 121 427.00 | | 1 121 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 080.00 | 83 357.00 | 161 723.00 | 245 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 659.00 | 306 659.00 | | 306 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 487.00 | 3 016 319.00 | 62 165.00 | 3 078 487.00 |
VW T.V.A. | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 277.00 | 4 350 554.00 | 161 723.00 | 4 512 277.00 |