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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 874.00 | 376 681.00 | 452 193.00 | 828 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 581.00 | | 837 581.00 | 837 581.00 |
BZ Autres créances | 3 212 476.00 | 853 012.00 | 2 359 464.00 | 3 212 476.00 |
CF Disponibilités | 141 562.00 | | 141 562.00 | 141 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 618.00 | 853 012.00 | 3 340 607.00 | 4 193 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 492.00 | 1 229 693.00 | 3 792 800.00 | 5 022 492.00 |
CU Autres participations | 824 985.00 | 376 681.00 | 448 304.00 | 824 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 300.00 | 2 342 300.00 | | 2 342 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 777.00 | -13 777.00 | | -13 777.00 |
DH Report à nouveau | -663 438.00 | -715 891.00 | | -663 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509.00 | 52 453.00 | | 42 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 594.00 | 1 665 085.00 | | 1 707 594.00 |
DP Provisions pour risques | 76 059.00 | 48 270.00 | | 76 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 684.00 | 689.00 | | 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 743.00 | 48 959.00 | | 76 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 588.00 | 845 119.00 | | 589 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 100.00 | 1 028 040.00 | | 1 162 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 47 547.00 | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 145.00 | 134 076.00 | | 216 145.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 950.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 463.00 | 2 055 732.00 | | 2 008 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 800.00 | 3 769 776.00 | | 3 792 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 984.00 | | 661 984.00 | 661 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 984.00 | | 661 984.00 | 661 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 325.00 | 59 395.00 | | 106 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 963.00 | 684 264.00 | | 699 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 454.00 | 631 811.00 | | 657 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 509.00 | 52 453.00 | | 42 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 444.00 | | | 842 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 570.00 | 828 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 570.00 | 828 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 444.00 | | | 842 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 088 170.00 | 1 717 670.00 | 39 030.00 | 2 088 170.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 959.00 | 27 789.00 | 5.00 | 48 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 759 612.00 | 93 400.00 | | 759 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 429.00 | 265 167.00 | 3 903.00 | 968 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 388.00 | 292 956.00 | 3 908.00 | 1 017 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 789.00 | 5.00 | |
UG ‐ Financières | | 265 167.00 | 3 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 837 581.00 | | | 837 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 588.00 | 257 780.00 | 331 808.00 | 589 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 100.00 | 1 162 100.00 | | 1 162 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 128.00 | | | 366 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 282.00 | 1 223 394.00 | 3 889.00 | 1 227 282.00 |
VW T.V.A. | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 459.00 | 1 674 651.00 | 331 808.00 | 2 006 459.00 |