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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 686.00 | 339 688.00 | 38 998.00 | 378 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 429.00 | | 378 429.00 | 378 429.00 |
BZ Autres créances | 3 694 646.00 | 1 409 397.00 | 2 285 249.00 | 3 694 646.00 |
CF Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 470.00 | 1 409 397.00 | 2 677 073.00 | 4 086 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 156.00 | 1 749 084.00 | 2 716 072.00 | 4 465 156.00 |
CU Autres participations | 378 686.00 | 339 688.00 | 38 998.00 | 378 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 300.00 | 2 342 300.00 | | 2 342 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 777.00 | -13 777.00 | | -13 777.00 |
DH Report à nouveau | -60 188.00 | -36 834.00 | | -60 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 698.00 | -23 354.00 | | -46 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 637.00 | 2 268 335.00 | | 2 221 637.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 045.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 765.00 | 4 534.00 | | 3 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 765.00 | 24 579.00 | | 8 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 316.00 | 1 005 017.00 | | 377 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 42 604.00 | | 22 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 840.00 | 112 426.00 | | 83 840.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 275 458.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 669.00 | 1 435 505.00 | | 485 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 072.00 | 3 728 419.00 | | 2 716 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 316.00 | | | 377 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 357.00 | | 291 357.00 | 291 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 357.00 | | 291 357.00 | 291 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585 552.00 | | | 585 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 552.00 | | | 585 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 352.00 | 3 889.00 | | 522 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 352.00 | 3 889.00 | | 522 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 200.00 | -3 889.00 | | 63 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 639.00 | 355 049.00 | | 1 011 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 337.00 | 378 404.00 | | 1 058 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 698.00 | -23 354.00 | | -46 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 339 687.00 | | | 339 687.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 580.00 | | 15 814.00 | 24 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 973 901.00 | 435 495.00 | | 973 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 588.00 | 435 495.00 | | 1 313 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 168.00 | 435 495.00 | 15 814.00 | 1 338 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 15 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 316.00 | 77 316.00 | 300 000.00 | 377 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UX Autres créances clients | 378 429.00 | 378 429.00 | | 378 429.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VC Groupe et associés | 3 190 451.00 | 2 022 713.00 | 1 167 738.00 | 3 190 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 207.00 | 461 207.00 | | 461 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 075.00 | 2 905 337.00 | 1 167 738.00 | 4 073 075.00 |
VW T.V.A. | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 669.00 | 185 669.00 | 300 000.00 | 485 669.00 |