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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 894 486.00 | 339 688.00 | 554 798.00 | 894 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 214.00 | | 437 214.00 | 437 214.00 |
BZ Autres créances | 3 693 728.00 | 973 901.00 | 2 719 827.00 | 3 693 728.00 |
CF Disponibilités | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 147 522.00 | 973 901.00 | 3 173 621.00 | 4 147 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 008.00 | 1 313 589.00 | 3 728 419.00 | 5 042 008.00 |
CU Autres participations | 894 486.00 | 339 688.00 | 554 798.00 | 894 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 300.00 | 2 342 300.00 | | 2 342 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 777.00 | -13 777.00 | | -13 777.00 |
DH Report à nouveau | -36 834.00 | -11 756.00 | | -36 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 354.00 | -25 078.00 | | -23 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 335.00 | 2 291 689.00 | | 2 268 335.00 |
DP Provisions pour risques | 20 045.00 | 10 000.00 | | 20 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 534.00 | 3 140.00 | | 4 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 579.00 | 13 140.00 | | 24 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 017.00 | 1 008 374.00 | | 1 005 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 604.00 | 43 048.00 | | 42 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 426.00 | 125 951.00 | | 112 426.00 |
EA Autres dettes | 275 458.00 | 275 304.00 | | 275 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 505.00 | 1 452 678.00 | | 1 435 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 419.00 | 3 757 507.00 | | 3 728 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 017.00 | | | 1 005 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 345.00 | | 310 345.00 | 310 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 345.00 | | 310 345.00 | 310 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 889.00 | 10 000.00 | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | 10 000.00 | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 049.00 | 675 424.00 | | 355 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 404.00 | 700 502.00 | | 378 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 354.00 | -25 078.00 | | -23 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 375.00 | | 7 000.00 | 891 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 889.00 | 894 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 894 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 375.00 | | 7 000.00 | 891 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 303 737.00 | 35 950.00 | | 303 737.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 141.00 | 11 439.00 | | 13 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 823 299.00 | 150 602.00 | | 823 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 036.00 | 186 552.00 | | 1 127 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 177.00 | 197 991.00 | | 1 140 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 439.00 | | |
UG ‐ Financières | | 186 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 458.00 | 275 458.00 | | 275 458.00 |
UX Autres créances clients | 437 214.00 | 437 214.00 | | 437 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VC Groupe et associés | 3 282 604.00 | 2 366 574.00 | 916 030.00 | 3 282 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 017.00 | 1 005 017.00 | | 1 005 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 471.00 | 365 471.00 | | 365 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 942.00 | 3 214 912.00 | 916 030.00 | 4 130 942.00 |
VW T.V.A. | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 505.00 | 1 435 505.00 | | 1 435 505.00 |