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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 374.00 | 339 440.00 | 422 934.00 | 762 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 397.00 | | 444 397.00 | 444 397.00 |
BZ Autres créances | 3 768 641.00 | 1 080 311.00 | 2 688 331.00 | 3 768 641.00 |
CF Disponibilités | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 280.00 | 1 080 311.00 | 3 177 970.00 | 4 258 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 654.00 | 1 419 750.00 | 3 600 904.00 | 5 020 654.00 |
CU Autres participations | 758 485.00 | 339 440.00 | 419 045.00 | 758 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 342 300.00 | 2 342 300.00 | | 2 342 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 777.00 | -13 777.00 | | -13 777.00 |
DH Report à nouveau | -620 929.00 | -663 438.00 | | -620 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 337.00 | 42 509.00 | | 154 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 931.00 | 1 707 594.00 | | 1 861 931.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 76 059.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 684.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 76 743.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 107.00 | 589 588.00 | | 332 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 058.00 | 1 162 100.00 | | 1 217 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 425.00 | 216 145.00 | | 89 425.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 342.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 973.00 | 2 008 463.00 | | 1 678 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 904.00 | 3 792 800.00 | | 3 600 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 331.00 | | 310 331.00 | 310 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 331.00 | | 310 331.00 | 310 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 684.00 | | | 196 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 287.00 | 106 325.00 | | -28 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 551.00 | 699 963.00 | | 678 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 214.00 | 657 454.00 | | 524 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 337.00 | 42 509.00 | | 154 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 874.00 | | | 828 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 500.00 | 762 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 500.00 | 762 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 874.00 | | | 828 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 766 810.00 | 377 810.00 | 750 220.00 | 3 766 810.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 743.00 | | 16 743.00 | 76 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 853 012.00 | 227 299.00 | | 853 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 693.00 | 265 080.00 | 75 022.00 | 1 229 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 436.00 | 265 080.00 | 91 765.00 | 1 306 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 265 080.00 | 75 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 444 397.00 | | | 444 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VC Groupe et associés | 2 936 097.00 | | | 2 936 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 107.00 | 259 614.00 | 72 493.00 | 332 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 058.00 | 1 217 058.00 | | 1 217 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 447.00 | | | 680 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 927.00 | 4 215 038.00 | 3 889.00 | 4 218 927.00 |
VW T.V.A. | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 973.00 | 1 606 480.00 | 72 493.00 | 1 678 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |