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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 322.00 | 5 713.00 | 202 609.00 | 208 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 572.00 | 5 713.00 | 211 859.00 | 217 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 618.00 | | 683 618.00 | 683 618.00 |
BZ Autres créances | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
CF Disponibilités | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 474.00 | 155 596.00 | 1 992 879.00 | 2 148 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 046.00 | 161 309.00 | 2 204 738.00 | 2 366 046.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 8 600.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 268 559.00 | 161 955.00 | | 268 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 528.00 | 112 305.00 | | -290 528.00 |
DL TOTAL (I) | 142 331.00 | 432 859.00 | | 142 331.00 |
DP Provisions pour risques | 203 404.00 | | | 203 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 404.00 | | | 203 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 389.00 | | | 914 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 599.00 | 515 743.00 | | 653 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 015.00 | 300 230.00 | | 291 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 002.00 | 815 973.00 | | 1 859 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 738.00 | 1 248 832.00 | | 2 204 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 614.00 | | | 944 614.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 060.00 | 76 639.00 | 99 699.00 | 23 060.00 |
FG Production vendue services | 1 673 799.00 | 113 373.00 | 1 787 172.00 | 1 673 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 859.00 | 190 012.00 | 1 886 872.00 | 1 696 859.00 |
FM Production stockée | | | 1 243 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 404.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 281.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 2 564.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 2 564.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -2 564.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 369.00 | 3 478 868.00 | | 3 147 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 898.00 | 3 366 563.00 | | 3 437 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 528.00 | 112 305.00 | | -290 528.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 302.00 | | 208 322.00 | 89 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 052.00 | | 217 572.00 | 80 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 052.00 | | 208 322.00 | 80 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 052.00 | | 208 322.00 | 80 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 713.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 404.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 155 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 359 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 599.00 | 653 599.00 | | 653 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 618.00 | | | 683 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 983.00 | 758 733.00 | 9 250.00 | 767 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 614.00 | 944 614.00 | | 944 614.00 |