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Acceuil > LISTE DES BILANS : CERATEC SAS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-08 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-01 Public 2020-12-31 Complete
2021-02-15 Public 2019-12-31 Complete
2019-10-28 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-24 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-02 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCERATEC SAS
Siren524025855
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt12249
Numéro de Gestion2010B01595
Code Activité4321A
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt02/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59175 TEMPLEMARS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 208 322.00 5 713.00 202 609.00 208 322.00
AX Avances et acomptes
BH Autres immobilisations financières 9 250.00 9 250.00 9 250.00
BJ TOTAL (I) 217 572.00 5 713.00 211 859.00 217 572.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 22 441.00 22 441.00 22 441.00
BX Clients et comptes rattachés 683 618.00 683 618.00 683 618.00
BZ Autres créances 63 076.00 63 076.00 63 076.00
CF Disponibilités 123 387.00 123 387.00 123 387.00
CH Charges constatées d’avance 12 039.00 12 039.00 12 039.00
CJ TOTAL (II) 2 148 474.00 155 596.00 1 992 879.00 2 148 474.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 366 046.00 161 309.00 2 204 738.00 2 366 046.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 14 300.00 8 600.00 14 300.00
DG Autres réserves 268 559.00 161 955.00 268 559.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -290 528.00 112 305.00 -290 528.00
DL TOTAL (I) 142 331.00 432 859.00 142 331.00
DP Provisions pour risques 203 404.00 203 404.00
DR TOTAL (IV) 203 404.00 203 404.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 914 389.00 914 389.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 653 599.00 515 743.00 653 599.00
DY Dettes fiscales et sociales 291 015.00 300 230.00 291 015.00
EC TOTAL (IV) 1 859 002.00 815 973.00 1 859 002.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 204 738.00 1 248 832.00 2 204 738.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 944 614.00 944 614.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 23 060.00 76 639.00 99 699.00 23 060.00
FG Production vendue services 1 673 799.00 113 373.00 1 787 172.00 1 673 799.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 696 859.00 190 012.00 1 886 872.00 1 696 859.00
FM Production stockée 1 243 912.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 541.00
FQ Autres produits 45.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 147 369.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 557 325.00
FW Autres achats et charges externes 1 025 404.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 594.00
FY Salaires et traitements 911 233.00
FZ Charges sociales 565 337.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 713.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 155 596.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 203 404.00
GE Autres charges 44.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 437 651.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -290 281.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -290 281.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 247.00 2 564.00 247.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 247.00 2 564.00 247.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -247.00 -2 564.00 -247.00
HK Impôts sur les bénéfices 33 725.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 147 369.00 3 478 868.00 3 147 369.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 437 898.00 3 366 563.00 3 437 898.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -290 528.00 112 305.00 -290 528.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 89 302.00 208 322.00 89 302.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 250.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 80 052.00 217 572.00 80 052.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 80 052.00 208 322.00 80 052.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 80 052.00 208 322.00 80 052.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 250.00 9 250.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 713.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 713.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4J Provisions pour perte sur marchés à terme
5Z Total Provisions pour risques et charges 203 404.00
6N Sur stocks et en cours 155 596.00
7B Total Provisions pour dépréciation 155 596.00
7C TOTAL GENERAL 359 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 359 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 653 599.00 653 599.00 653 599.00
UT Autres immobilisations financières 9 250.00 9 250.00
VA Clients douteux ou litigieux 683 618.00 683 618.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 63 076.00 63 076.00
VS Charges constatées d’avance 12 039.00 12 039.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 767 983.00 758 733.00 9 250.00 767 983.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 944 614.00 944 614.00 944 614.00