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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 322.00 | 27 550.00 | 180 772.00 | 208 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 243.00 | 27 550.00 | 198 693.00 | 226 243.00 |
BN En cours de production de biens | 616 207.00 | 66 462.00 | 549 745.00 | 616 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 931.00 | 59 507.00 | 1 321 424.00 | 1 380 931.00 |
BZ Autres créances | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
CF Disponibilités | 357 484.00 | | 357 484.00 | 357 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 183.00 | 125 969.00 | 2 342 214.00 | 2 468 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 426.00 | 153 519.00 | 2 540 907.00 | 2 694 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 655.00 | -21 969.00 | | -23 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 862.00 | -1 686.00 | | 76 862.00 |
DL TOTAL (I) | 817 507.00 | 740 645.00 | | 817 507.00 |
DP Provisions pour risques | 54 538.00 | 20 745.00 | | 54 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 538.00 | 20 745.00 | | 54 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 083.00 | 181 166.00 | | 162 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 526.00 | 1 370 031.00 | | 638 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 376.00 | 534 670.00 | | 461 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 461.00 | 357 316.00 | | 406 461.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 439.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 862.00 | 2 443 622.00 | | 1 668 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 907.00 | 3 205 012.00 | | 2 540 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 745.00 | 911 509.00 | | 142 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 347 402.00 | 347 402.00 | |
FG Production vendue services | 3 896 777.00 | 209 613.00 | 4 106 390.00 | 3 896 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 777.00 | 557 015.00 | 4 453 792.00 | 3 896 777.00 |
FM Production stockée | | | -1 029 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 538.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 921.00 | 4 259.00 | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 4 259.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 921.00 | -4 259.00 | | -11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 799.00 | 4 022 368.00 | | 3 586 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 937.00 | 4 024 054.00 | | 3 509 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 862.00 | -1 686.00 | | 76 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 572.00 | | 8 671.00 | 217 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | 8 671.00 | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 631.00 | 10 919.00 | | 16 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | 10 919.00 | | 16 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 745.00 | 54 538.00 | 20 745.00 | 20 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 255.00 | 66 462.00 | 127 255.00 | 127 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 255.00 | 125 969.00 | 127 255.00 | 127 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | 180 507.00 | 148 000.00 | 148 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 507.00 | 148 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 376.00 | 461 376.00 | | 461 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 931.00 | 1 380 931.00 | | 1 380 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 083.00 | 19 337.00 | 79 951.00 | 162 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VP Divers | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 461.00 | 406 461.00 | | 406 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 413.00 | 1 494 492.00 | 17 921.00 | 1 512 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 336.00 | 887 591.00 | 79 951.00 | 1 030 336.00 |