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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 322.00 | 60 305.00 | 148 017.00 | 208 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 243.00 | 60 305.00 | 165 938.00 | 226 243.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100 171.00 | 30 821.00 | 2 069 350.00 | 2 100 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 507.00 | 121 973.00 | 3 291 534.00 | 3 413 507.00 |
BZ Autres créances | 216 306.00 | | 216 306.00 | 216 306.00 |
CF Disponibilités | 690 393.00 | | 690 393.00 | 690 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 200.00 | 152 794.00 | 6 288 406.00 | 6 441 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 443.00 | 213 099.00 | 6 454 344.00 | 6 667 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
DG Autres réserves | | 66 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -364 936.00 | | | -364 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 888.00 | -430 978.00 | | 60 888.00 |
DL TOTAL (I) | 463 728.00 | 402 840.00 | | 463 728.00 |
DP Provisions pour risques | 9 179.00 | 7 259.00 | | 9 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 179.00 | 7 259.00 | | 9 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 925.00 | 124 780.00 | | 1 004 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 301 694.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 437 131.00 | 3 997 702.00 | | 3 437 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 617.00 | 2 061 519.00 | | 973 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 032.00 | 497 794.00 | | 551 032.00 |
EA Autres dettes | 14 731.00 | 2 313.00 | | 14 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 437.00 | 6 985 801.00 | | 5 981 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 344.00 | 7 395 900.00 | | 6 454 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 127.00 | | | 1 561 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 985.00 | 566 783.00 | 644 768.00 | 77 985.00 |
FG Production vendue services | 6 703 402.00 | | 6 703 402.00 | 6 703 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 387.00 | 566 783.00 | 7 348 170.00 | 6 781 387.00 |
FM Production stockée | | | -2 741 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 095.00 | 246.00 | | 25 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 095.00 | 246.00 | | 25 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 095.00 | -246.00 | | -25 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 872.00 | 6 429 935.00 | | 5 104 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 984.00 | 6 860 913.00 | | 5 043 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 888.00 | -430 978.00 | | 60 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 243.00 | | | 226 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 387.00 | 10 918.00 | 60 305.00 | 49 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 387.00 | 10 918.00 | 60 305.00 | 49 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 259.00 | 9 179.00 | 7 259.00 | 7 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 259.00 | 9 179.00 | 7 259.00 | 7 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 179.00 | 7 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 617.00 | 973 617.00 | | 973 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 507.00 | 3 413 507.00 | | 3 413 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 925.00 | 21 746.00 | 945 174.00 | 1 004 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VP Divers | 216 306.00 | 216 306.00 | | 216 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 032.00 | 551 032.00 | | 551 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 557.00 | 3 650 636.00 | 17 921.00 | 3 668 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 306.00 | 1 561 127.00 | 945 174.00 | 2 544 306.00 |