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Acceuil > LISTE DES BILANS : CERATEC SAS

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-08 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-01 Public 2020-12-31 Complete
2021-02-15 Public 2019-12-31 Complete
2019-10-28 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-24 Public 2017-12-31 Complete
2017-08-02 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCERATEC SAS
Siren524025855
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt15993
Numéro de Gestion2010B01595
Code Activité4321A
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt24/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59175 TEMPLEMARS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 208 322.00 16 631.00 191 691.00 208 322.00
BH Autres immobilisations financières 9 250.00 9 250.00 9 250.00
BJ TOTAL (I) 217 572.00 16 631.00 200 941.00 217 572.00
BN En cours de production de biens 1 646 177.00 127 255.00 1 518 921.00 1 646 177.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 816 654.00 816 654.00 816 654.00
BZ Autres créances 116 835.00 116 835.00 116 835.00
CF Disponibilités 539 247.00 539 247.00 539 247.00
CH Charges constatées d’avance 12 414.00 12 414.00 12 414.00
CJ TOTAL (II) 3 131 326.00 127 255.00 3 004 071.00 3 131 326.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 348 898.00 143 886.00 3 205 012.00 3 348 898.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 750 000.00 150 000.00 750 000.00
DD Réserve légale (1) 14 300.00 14 300.00 14 300.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5.00 5.00
DG Autres réserves 268 559.00
DH Report à nouveau -21 969.00 -21 969.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 686.00 -290 528.00 -1 686.00
DL TOTAL (I) 740 645.00 142 331.00 740 645.00
DP Provisions pour risques 20 745.00 203 404.00 20 745.00
DR TOTAL (IV) 20 745.00 203 404.00 20 745.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 181 166.00 181 166.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 370 031.00 914 389.00 1 370 031.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 534 670.00 653 599.00 534 670.00
DY Dettes fiscales et sociales 357 316.00 291 015.00 357 316.00
EA Autres dettes 439.00 439.00
EC TOTAL (IV) 2 443 622.00 1 859 002.00 2 443 622.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 205 012.00 2 204 738.00 3 205 012.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 911 509.00 944 614.00 911 509.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 42 214.00 42 214.00
FG Production vendue services 2 954 796.00 248 766.00 3 203 561.00 2 954 796.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 954 796.00 290 980.00 3 245 775.00 2 954 796.00
FM Production stockée 402 264.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 374 294.00
FQ Autres produits 34.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 022 367.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 506 731.00
FW Autres achats et charges externes 920 793.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 419.00
FY Salaires et traitements 851 446.00
FZ Charges sociales 560 981.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 918.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 127 255.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20 745.00
GE Autres charges 49.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 017 337.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 030.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 457.00
GS Différences négatives de change 1.00
GU Total des charges financières (VI) 2 458.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 457.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 573.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 259.00 247.00 4 259.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 259.00 247.00 4 259.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 259.00 -247.00 -4 259.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 022 368.00 3 147 369.00 4 022 368.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 024 054.00 3 437 898.00 4 024 054.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 686.00 -290 528.00 -1 686.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 217 572.00 217 572.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 250.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 217 572.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 208 322.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 208 322.00 208 322.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 250.00 9 250.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 713.00 10 918.00 5 713.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 713.00 10 918.00 5 713.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4J Provisions pour perte sur marchés à terme
5Z Total Provisions pour risques et charges 203 404.00 20 745.00 203 404.00 203 404.00
7C TOTAL GENERAL 203 404.00 20 745.00 203 404.00 203 404.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 745.00 203 404.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 534 670.00 534 670.00 534 670.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 439.00 439.00 439.00
UT Autres immobilisations financières 9 250.00 9 250.00
UX Autres créances clients 816 654.00 816 654.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 181 166.00 19 084.00 78 903.00 181 166.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice -181 166.00 -181 166.00
VP Divers 116 835.00 116 835.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 357 316.00 357 316.00 357 316.00
VS Charges constatées d’avance 12 414.00 12 414.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 955 153.00 945 903.00 9 250.00 955 153.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 073 591.00 911 509.00 78 903.00 1 073 591.00