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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 322.00 | 38 469.00 | 169 854.00 | 208 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 243.00 | 38 469.00 | 187 775.00 | 226 243.00 |
BN En cours de production de biens | 1 557 111.00 | 94 899.00 | 1 462 212.00 | 1 557 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 745.00 | 59 507.00 | 1 310 239.00 | 1 369 745.00 |
BZ Autres créances | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
CF Disponibilités | 870 516.00 | | 870 516.00 | 870 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 209.00 | 154 406.00 | 3 779 804.00 | 3 934 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 452.00 | 192 874.00 | 3 967 578.00 | 4 160 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | 14 300.00 | | 16 960.00 |
DG Autres réserves | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
DH Report à nouveau | | -23 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 312.00 | 76 862.00 | | 16 312.00 |
DL TOTAL (I) | 833 818.00 | 817 507.00 | | 833 818.00 |
DP Provisions pour risques | 15 101.00 | 54 538.00 | | 15 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 101.00 | 54 538.00 | | 15 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 745.00 | 162 083.00 | | 142 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338 790.00 | 638 526.00 | | 1 338 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 998.00 | 461 376.00 | | 1 258 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 125.00 | 406 461.00 | | 378 125.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 118 659.00 | 1 668 862.00 | | 3 118 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 578.00 | 2 540 907.00 | | 3 967 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 718.00 | 142 745.00 | | 1 656 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 800 482.00 | 800 482.00 | |
FG Production vendue services | 3 123 614.00 | 76 739.00 | 3 200 353.00 | 3 123 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 614.00 | 877 221.00 | 4 000 835.00 | 3 123 614.00 |
FM Production stockée | | | 940 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 101.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 11 921.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 11 921.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -11 921.00 | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 137.00 | 3 586 799.00 | | 5 140 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 825.00 | 3 509 937.00 | | 5 123 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 312.00 | 76 862.00 | | 16 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 243.00 | | | 226 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 550.00 | 10 918.00 | 38 469.00 | 27 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | 10 918.00 | 38 469.00 | 27 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 538.00 | 15 101.00 | 54 538.00 | 54 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 538.00 | 15 101.00 | 54 538.00 | 54 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 998.00 | 1 258 998.00 | | 1 258 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 125.00 | 378 125.00 | | 378 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 745.00 | 1 369 745.00 | | 1 369 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 745.00 | 19 594.00 | 81 013.00 | 142 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 503.00 | 1 506 582.00 | 17 921.00 | 1 524 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 869.00 | 1 656 718.00 | 81 013.00 | 1 779 869.00 |