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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 322.00 | 49 387.00 | 158 935.00 | 208 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 243.00 | 49 387.00 | 176 856.00 | 226 243.00 |
BN En cours de production de biens | 4 841 669.00 | 440 741.00 | 4 400 928.00 | 4 841 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 199.00 | 59 507.00 | 2 117 692.00 | 2 177 199.00 |
BZ Autres créances | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CF Disponibilités | 586 891.00 | | 586 891.00 | 586 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 292.00 | 500 248.00 | 7 219 044.00 | 7 719 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 535.00 | 549 635.00 | 7 395 900.00 | 7 945 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 776.00 | 16 960.00 | | 17 776.00 |
DG Autres réserves | 66 043.00 | 50 546.00 | | 66 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 978.00 | 16 312.00 | | -430 978.00 |
DL TOTAL (I) | 402 840.00 | 833 818.00 | | 402 840.00 |
DP Provisions pour risques | 7 259.00 | 15 101.00 | | 7 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 259.00 | 15 101.00 | | 7 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 780.00 | 142 745.00 | | 124 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 694.00 | | | 301 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 997 702.00 | 1 338 790.00 | | 3 997 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 519.00 | 1 258 998.00 | | 2 061 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 794.00 | 378 125.00 | | 497 794.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 985 801.00 | 3 118 659.00 | | 6 985 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 900.00 | 3 967 578.00 | | 7 395 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 802.00 | 1 656 718.00 | | 2 884 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 397 048.00 | 397 048.00 | |
FG Production vendue services | 2 428 227.00 | 134 146.00 | 2 562 373.00 | 2 428 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 227.00 | 531 194.00 | 2 959 421.00 | 2 428 227.00 |
FM Production stockée | | | 3 284 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 586.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 586.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -586.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 935.00 | 5 140 137.00 | | 6 429 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 913.00 | 5 123 825.00 | | 6 860 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 978.00 | 16 312.00 | | -430 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 243.00 | | | 226 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 469.00 | 10 918.00 | | 38 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 469.00 | 10 918.00 | | 38 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 101.00 | 7 259.00 | 15 101.00 | 15 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 899.00 | 440 741.00 | 94 899.00 | 94 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 406.00 | 440 741.00 | 94 899.00 | 154 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 507.00 | 448 000.00 | 110 000.00 | 169 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 000.00 | 109 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 519.00 | 2 061 519.00 | | 2 061 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497 794.00 | 497 794.00 | | 497 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 199.00 | 2 177 199.00 | | 2 177 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 780.00 | 21 482.00 | 82 089.00 | 124 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 007.00 | 304 007.00 | | 304 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 653.00 | 2 290 732.00 | 17 921.00 | 2 308 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 099.00 | 2 884 802.00 | 82 089.00 | 2 988 099.00 |