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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 10 456.00 | 4 929.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 352.00 | 31 321.00 | 65 031.00 | 96 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 035.00 | 42 075.00 | 70 960.00 | 113 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 257.00 | | 148 257.00 | 148 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 609.00 | | 440 609.00 | 440 609.00 |
BZ Autres créances | 69 685.00 | | 69 685.00 | 69 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CF Disponibilités | 636 229.00 | | 636 229.00 | 636 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 105.00 | | 1 358 105.00 | 1 358 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 140.00 | 42 075.00 | 1 429 065.00 | 1 471 140.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 454 116.00 | | | 454 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 138.00 | | | 222 138.00 |
DL TOTAL (I) | 692 754.00 | | | 692 754.00 |
DP Provisions pour risques | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 714.00 | | | 405 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 781.00 | | | 721 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 065.00 | | | 1 429 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 781.00 | | | 721 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -14 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 550.00 | 613 550.00 | | 613 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 871.00 | | | 1 034 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VI Groupe et associés | 104 986.00 | 104 986.00 | | 104 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 163.00 | 1 070 163.00 | 10.00 | 1 070 163.00 |
VW T.V.A. | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 334.00 | 839 334.00 | | 839 334.00 |