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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 818.00 | 74.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 049.00 | 4 823.00 | 17 227.00 | 22 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 131.00 | 131 050.00 | 140 081.00 | 271 131.00 |
AX Avances et acomptes | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 631.00 | 136 690.00 | 179 941.00 | 316 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 621.00 | 49 853.00 | 1 354 768.00 | 1 404 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 353.00 | 4 739.00 | 827 614.00 | 832 353.00 |
BZ Autres créances | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CF Disponibilités | 584 683.00 | | 584 683.00 | 584 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 948.00 | 54 592.00 | 2 917 356.00 | 2 971 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 579.00 | 191 283.00 | 3 097 296.00 | 3 288 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 318 362.00 | | | 1 318 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 576.00 | | | 403 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 438.00 | | | 1 738 438.00 |
DP Provisions pour risques | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 255.00 | | | 404 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 466.00 | | | 123 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 874.00 | | | 528 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
EA Autres dettes | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 898.00 | | | 1 260 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 296.00 | | | 3 097 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 447.00 | | | 1 023 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 676.00 | | 107 974.00 | 274 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 019.00 | 316 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 019.00 | 314 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 784.00 | | 107 974.00 | 272 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 960.00 | 62 536.00 | 49 806.00 | 123 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 38.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 180.00 | 62 498.00 | 49 806.00 | 123 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 873.00 | 97 961.00 | 80 873.00 | 80 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 984.00 | 17 869.00 | | 31 984.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 984.00 | 22 608.00 | | 31 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 857.00 | 120 569.00 | 80 873.00 | 112 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 569.00 | 80 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 874.00 | 528 874.00 | | 528 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
UX Autres créances clients | 826 666.00 | 826 666.00 | | 826 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VC Groupe et associés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 255.00 | 166 804.00 | 237 451.00 | 404 255.00 |
VI Groupe et associés | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 988.00 | 917 301.00 | 5 687.00 | 922 988.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 898.00 | 1 023 447.00 | 237 451.00 | 1 260 898.00 |