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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 644.00 | 134.00 | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 124.00 | 102 016.00 | 83 108.00 | 185 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 287.00 | 118 045.00 | 84 242.00 | 202 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 555.00 | 37 356.00 | 676 199.00 | 713 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 705.00 | | 581 705.00 | 581 705.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CF Disponibilités | 526 698.00 | | 526 698.00 | 526 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 631.00 | 37 356.00 | 1 861 275.00 | 1 898 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 918.00 | 155 401.00 | 1 945 517.00 | 2 100 918.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 985 872.00 | | | 985 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 095.00 | | | 381 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 467.00 | | | 1 383 467.00 |
DP Provisions pour risques | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 005.00 | | | 237 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 189.00 | | | 201 189.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 254.00 | | | 500 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 517.00 | | | 1 945 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 254.00 | | | 500 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 080.00 | | 50 900.00 | 171 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 693.00 | 202 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 693.00 | 200 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 302.00 | | 50 900.00 | 169 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 971.00 | 38 932.00 | 10 858.00 | 89 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 160.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 487.00 | 38 772.00 | 10 858.00 | 89 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 364.00 | 61 796.00 | 50 364.00 | 50 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 982.00 | | 16 626.00 | 53 982.00 |
6T Sur comptes clients | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 405.00 | | 22 049.00 | 59 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 769.00 | 61 796.00 | 72 413.00 | 109 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 796.00 | 72 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 005.00 | 237 005.00 | | 237 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 581 705.00 | 581 705.00 | | 581 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VI Groupe et associés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 482.00 | 599 482.00 | | 599 482.00 |
VW T.V.A. | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 254.00 | 500 254.00 | | 500 254.00 |