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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 324.00 | 454.00 | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 094.00 | 48 378.00 | 89 717.00 | 138 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 257.00 | 64 087.00 | 91 170.00 | 155 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 234.00 | 38 112.00 | 514 122.00 | 552 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 214.00 | 16 390.00 | 445 824.00 | 462 214.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CF Disponibilités | 655 217.00 | | 655 217.00 | 655 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 950.00 | 54 502.00 | 1 688 448.00 | 1 742 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 207.00 | 118 589.00 | 1 779 619.00 | 1 898 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 676 254.00 | | | 676 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 536.00 | | | 245 536.00 |
DL TOTAL (I) | 938 291.00 | | | 938 291.00 |
DP Provisions pour risques | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 301.00 | | | 567 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 008.00 | | | 796 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 619.00 | | | 1 779 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 008.00 | | | 796 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 035.00 | | 58 762.00 | 113 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 539.00 | 155 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 539.00 | 153 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | 480.00 | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 737.00 | | 58 282.00 | 111 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 075.00 | 32 900.00 | 10 888.00 | 42 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 26.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 777.00 | 32 874.00 | 10 888.00 | 41 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 530.00 | 45 320.00 | 14 530.00 | 14 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 530.00 | 99 822.00 | 14 530.00 | 14 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 822.00 | 14 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 301.00 | 567 301.00 | | 567 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 435 050.00 | | | 435 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VI Groupe et associés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 602.00 | 449 439.00 | 27 164.00 | 476 602.00 |
VW T.V.A. | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 008.00 | 796 008.00 | | 796 008.00 |