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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 780.00 | 112.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 775.00 | 323.00 | 20 452.00 | 20 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 009.00 | 122 857.00 | 129 152.00 | 252 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 676.00 | 123 960.00 | 150 716.00 | 274 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 744.00 | 31 984.00 | 502 760.00 | 534 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 675.00 | | 484 675.00 | 484 675.00 |
BZ Autres créances | 220 331.00 | | 220 331.00 | 220 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CF Disponibilités | 1 317 890.00 | | 1 317 890.00 | 1 317 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 526.00 | 31 984.00 | 2 591 542.00 | 2 623 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 202.00 | 155 944.00 | 2 742 258.00 | 2 898 202.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 166 967.00 | | | 1 166 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 395.00 | | | 351 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 862.00 | | | 1 534 862.00 |
DP Provisions pour risques | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 817.00 | | | 399 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 323.00 | | | 199 323.00 |
EA Autres dettes | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 523.00 | | | 1 126 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 258.00 | | | 2 742 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 268.00 | | | 722 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 287.00 | | 107 130.00 | 202 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 741.00 | 274 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 741.00 | 272 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | 114.00 | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 509.00 | | 107 016.00 | 200 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 045.00 | 40 656.00 | 34 741.00 | 118 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 135.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 401.00 | 40 520.00 | 34 741.00 | 117 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 796.00 | 80 873.00 | 61 796.00 | 61 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 356.00 | | 5 372.00 | 37 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 356.00 | | 5 372.00 | 37 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 152.00 | 80 873.00 | 67 168.00 | 99 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 873.00 | 67 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 817.00 | 399 817.00 | | 399 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 484 675.00 | 484 675.00 | | 484 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 95 745.00 | 404 255.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 416.00 | 171 416.00 | | 171 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 236.00 | 711 236.00 | | 711 236.00 |
VW T.V.A. | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 523.00 | 722 268.00 | 404 255.00 | 1 126 523.00 |