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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 484.00 | 294.00 | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 917.00 | 74 102.00 | 79 815.00 | 153 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 080.00 | 89 971.00 | 81 109.00 | 171 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 485.00 | 53 982.00 | 488 503.00 | 542 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 158.00 | 5 423.00 | 727 735.00 | 733 158.00 |
BZ Autres créances | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CF Disponibilités | 572 688.00 | | 572 688.00 | 572 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 011.00 | 59 405.00 | 1 867 606.00 | 1 927 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 091.00 | 149 376.00 | 1 948 715.00 | 2 098 091.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 821 791.00 | | | 821 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 082.00 | | | 364 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 372.00 | | | 1 202 372.00 |
DP Provisions pour risques | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 655.00 | | | 336 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 715.00 | | | 217 715.00 |
EA Autres dettes | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 979.00 | | | 695 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 715.00 | | | 1 948 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 979.00 | | | 695 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 257.00 | | 40 023.00 | 155 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 171 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 169 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 479.00 | | 40 023.00 | 153 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 087.00 | 35 799.00 | 9 915.00 | 64 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 160.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 763.00 | 35 639.00 | 9 915.00 | 63 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 320.00 | 50 364.00 | 45 320.00 | 45 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 112.00 | 15 870.00 | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 16 390.00 | 5 423.00 | 16 390.00 | 16 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 502.00 | 21 293.00 | 16 390.00 | 54 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 822.00 | 71 657.00 | 61 710.00 | 99 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 657.00 | 61 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 655.00 | 336 655.00 | | 336 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
UX Autres créances clients | 726 151.00 | 726 151.00 | | 726 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 942.00 | 745 935.00 | 7 007.00 | 752 942.00 |
VW T.V.A. | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 979.00 | 695 979.00 | | 695 979.00 |