| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 178.00 | 762.00 | 5 416.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 514.00 | 8 354.00 | 6 160.00 | 14 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 616.00 | 29 115.00 | 21 501.00 | 50 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
BZ Autres créances | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
CF Disponibilités | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 145.00 | | 360 145.00 | 360 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 761.00 | 29 115.00 | 381 646.00 | 410 761.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 809.00 | | | -13 809.00 |
DL TOTAL (I) | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 206.00 | | | 162 206.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 635.00 | | | 286 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 646.00 | | | 381 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 635.00 | | | 286 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 707.00 | | 1 132 707.00 | 1 132 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 707.00 | | 1 132 707.00 | 1 132 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 80 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 922.00 | | | 1 137 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 731.00 | | | 1 151 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 809.00 | | | -13 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 118.00 | | 4 498.00 | 46 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | | 4 498.00 | 16 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 107.00 | 2 008.00 | | 27 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 2 008.00 | | 7 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 111 936.00 | | | 111 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
VC Groupe et associés | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
VI Groupe et associés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 843.00 | 271 018.00 | 9 825.00 | 280 843.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 635.00 | 286 635.00 | | 286 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
ST Autres comptes | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 486.00 | | | 179 486.00 |