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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 178.00 | 1 379.00 | 4 798.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 552.00 | 10 429.00 | 5 123.00 | 15 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 654.00 | 31 808.00 | 19 846.00 | 51 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
BZ Autres créances | 159 405.00 | | 159 405.00 | 159 405.00 |
CF Disponibilités | 95 123.00 | | 95 123.00 | 95 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 575.00 | | 372 575.00 | 372 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 229.00 | 31 808.00 | 392 421.00 | 424 229.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 91 711.00 | | | 91 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 348.00 | | | -35 348.00 |
DL TOTAL (I) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 648.00 | | | 113 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 758.00 | | | 332 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 421.00 | | | 392 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 758.00 | | | 332 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 204.00 | | 1 088 204.00 | 1 088 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 204.00 | | 1 088 204.00 | 1 088 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 63 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 714.00 | | | 1 106 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 061.00 | | | 1 142 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 348.00 | | | -35 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 616.00 | | 1 038.00 | 50 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 691.00 | | 1 038.00 | 20 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 115.00 | 2 692.00 | | 29 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 2 692.00 | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
VB T. V. A. | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VC Groupe et associés | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
VI Groupe et associés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 276.00 | 277 451.00 | 9 825.00 | 287 276.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 758.00 | 332 758.00 | | 332 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
ST Autres comptes | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 024.00 | | | 164 024.00 |