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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 878.00 | 2 050.00 | 4 827.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 551.00 | 12 685.00 | 3 866.00 | 16 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 353.00 | 34 736.00 | 18 618.00 | 53 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
BZ Autres créances | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
CF Disponibilités | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 568.00 | | 355 568.00 | 355 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 922.00 | 34 736.00 | 374 186.00 | 408 922.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 576.00 | | | 175 576.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 292.00 | | | 322 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 186.00 | | | 374 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 292.00 | | | 322 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 109.00 | | 1 175 109.00 | 1 175 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 109.00 | | 1 175 109.00 | 1 175 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 65 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 957.00 | | | 1 187 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 726.00 | | | 1 195 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 654.00 | | 1 699.00 | 51 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | | 1 699.00 | 21 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 808.00 | 2 928.00 | | 31 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 808.00 | 2 928.00 | | 11 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 109 513.00 | 109 513.00 | | 109 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VC Groupe et associés | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
VI Groupe et associés | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 159.00 | 263 334.00 | 9 825.00 | 273 159.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 292.00 | 322 292.00 | | 322 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
ST Autres comptes | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
YT Sous‐traitance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 014.00 | | | 158 014.00 |