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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 878.00 | 3 426.00 | 3 452.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 345.00 | 16 164.00 | 3 181.00 | 19 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 148.00 | 39 590.00 | 16 557.00 | 56 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
BZ Autres créances | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
CF Disponibilités | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 441.00 | | 471 441.00 | 471 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 588.00 | 39 590.00 | 487 998.00 | 527 588.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
DL TOTAL (I) | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 675.00 | | | 107 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 651.00 | | | 204 651.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 673.00 | | | 379 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 998.00 | | | 487 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 673.00 | | | 379 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 611.00 | | 537.00 | 55 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 686.00 | | 537.00 | 25 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 496.00 | 2 094.00 | | 37 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 496.00 | 2 094.00 | | 17 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 675.00 | 107 675.00 | | 107 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VC Groupe et associés | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 224.00 | 258 399.00 | 9 825.00 | 268 224.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 673.00 | 379 673.00 | | 379 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
ST Autres comptes | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
YT Sous‐traitance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 163.00 | | | 180 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |