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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 878.00 | 2 738.00 | 4 139.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 808.00 | 14 757.00 | 4 051.00 | 18 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 611.00 | 37 496.00 | 18 115.00 | 55 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 159.00 | | 114 159.00 | 114 159.00 |
BZ Autres créances | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CF Disponibilités | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 787.00 | | 327 787.00 | 327 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 398.00 | 37 496.00 | 345 902.00 | 383 398.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 645.00 | | | 99 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 822.00 | | | 303 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 902.00 | | | 345 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 822.00 | | | 303 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 977.00 | | 1 165 977.00 | 1 165 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 977.00 | | 1 165 977.00 | 1 165 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 53 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 339.00 | | | 1 170 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 153.00 | | | 1 180 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 353.00 | | 2 257.00 | 53 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | | 2 257.00 | 23 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 736.00 | 2 760.00 | | 34 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 736.00 | 2 760.00 | | 14 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VC Groupe et associés | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
VI Groupe et associés | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 529.00 | 242 704.00 | 9 825.00 | 252 529.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 822.00 | 303 822.00 | | 303 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |